Tritax Big Box REIT Valutazione

BBOXl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBOXl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BBOXl ( £1.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBOXl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBOXl?

Metrica chiave: Poiché BBOXl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBOXl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBOXl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBOXl su PE?
Rapporto PE	21.7x
Guadagni	UK£156.40m
Cap. di mercato	UK£3.39b

BBOXl metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	21.4x
Valore d'impresa/EBITDA	23.7x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBOXl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBOXl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.3x
SHED Urban Logistics REIT	28.2x	54.6%	UK£511.6m
WHR Warehouse REIT	9.8x	8.7%	UK£366.2m
BLND British Land	22.7x	20.1%	UK£3.8b
LMP LondonMetric Property	32.7x	20.1%	UK£3.9b
BBOXl Tritax Big Box REIT	21.7x	25.4%	UK£3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBOXl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBOXl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBOXl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBOXl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBOXl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.7x
Rapporto equo PE	20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBOXl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBOXl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.37	UK£1.86 +35.6%	8.7%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Nov ’25	UK£1.40	UK£1.87 +33.4%	9.4%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Oct ’25	UK£1.61	UK£1.87 +16.2%	8.9%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Sep ’25	UK£1.63	UK£1.83 +12.7%	8.5%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Aug ’25	UK£1.65	UK£1.83 +11.3%	8.5%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Jul ’25	UK£1.54	UK£1.83 +19.2%	8.5%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Jun ’25	UK£1.58	UK£1.83 +16.1%	8.9%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	10
May ’25	UK£1.53	UK£1.80 +17.7%	9.2%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	9
Apr ’25	UK£1.58	UK£1.75 +10.5%	10.5%	UK£2.10	UK£1.50	n/a	9
Mar ’25	UK£1.49	UK£1.73 +15.8%	11.3%	UK£2.10	UK£1.50	n/a	9
Feb ’25	UK£1.64	UK£1.77 +8.0%	9.4%	UK£2.10	UK£1.55	n/a	12
Jan ’25	UK£1.69	UK£1.70 +0.4%	7.7%	UK£1.95	UK£1.55	n/a	12
Dec ’24	UK£1.56	UK£1.64 +5.1%	7.8%	UK£1.85	UK£1.40	n/a	12
Nov ’24	UK£1.39	UK£1.69 +21.6%	9.7%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.40	14
Oct ’24	UK£1.40	UK£1.70 +20.9%	9.9%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.61	13
Sep ’24	UK£1.39	UK£1.71 +23.0%	10.9%	UK£2.15	UK£1.40	UK£1.63	13
Aug ’24	UK£1.38	UK£1.66 +20.6%	10.3%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.65	13
Jul ’24	UK£1.25	UK£1.67 +34.4%	10.2%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.54	12
Jun ’24	UK£1.41	UK£1.72 +22.0%	10.8%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.58	11
May ’24	UK£1.55	UK£1.72 +10.8%	10.4%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.53	12
Apr ’24	UK£1.40	UK£1.73 +23.7%	9.6%	UK£2.05	UK£1.50	UK£1.58	12
Mar ’24	UK£1.47	UK£1.71 +16.0%	9.8%	UK£2.00	UK£1.50	UK£1.49	13
Feb ’24	UK£1.56	UK£1.72 +10.2%	12.5%	UK£2.15	UK£1.38	UK£1.64	13
Jan ’24	UK£1.40	UK£1.77 +26.5%	19.3%	UK£2.54	UK£1.33	UK£1.69	13
Dec ’23	UK£1.45	UK£1.78 +22.6%	18.9%	UK£2.54	UK£1.33	UK£1.56	13
Nov ’23	UK£1.42	UK£1.80 +27.1%	18.7%	UK£2.54	UK£1.33	UK£1.39	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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