Assura Plc

BATS-CHIXE:AGRl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

Assura Valutazione

AGRl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGRl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.21
Fair Value
129.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGRl ( £0.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGRl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGRl?

Metrica chiave: Poiché AGRl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGRl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGRl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGRl su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniUK£66.10m
Cap. di mercatoUK£1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGRl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGRl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
PHP Primary Health Properties
31.8xn/aUK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
8.4x5.46%UK£607.2m
SAFE Safestore Holdings
3.6x-12.56%UK£1.4b
BYG Big Yellow Group
9.3x4.93%UK£1.9b
AGRl Assura
24.2x31.92%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGRl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGRl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGRl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGRl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGRl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGRl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGRl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.49
UK£0.50
+1.05%
2.51%UK£0.51UK£0.48n/a3
May ’26UK£0.49
UK£0.50
+1.15%
2.51%UK£0.51UK£0.48n/a3
Apr ’26UK£0.46
UK£0.50
+7.97%
2.51%UK£0.51UK£0.48n/a3
Mar ’26UK£0.42
UK£0.48
+14.60%
5.32%UK£0.51UK£0.43n/a6
Feb ’26UK£0.38
UK£0.47
+24.11%
9.45%UK£0.51UK£0.37n/a9
Jan ’26UK£0.38
UK£0.48
+25.07%
8.78%UK£0.55UK£0.40n/a9
Dec ’25UK£0.40
UK£0.48
+21.84%
8.28%UK£0.55UK£0.40n/a9
Nov ’25UK£0.40
UK£0.49
+22.26%
6.38%UK£0.55UK£0.45n/a9
Oct ’25UK£0.43
UK£0.49
+14.35%
6.38%UK£0.55UK£0.45n/a9
Sep ’25UK£0.42
UK£0.49
+17.83%
5.80%UK£0.55UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.41
UK£0.50
+20.30%
5.86%UK£0.55UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.40
UK£0.50
+23.86%
5.86%UK£0.55UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.41
UK£0.50
+21.69%
5.20%UK£0.55UK£0.45n/a10
May ’25UK£0.41
UK£0.51
+23.45%
4.05%UK£0.55UK£0.48UK£0.4910
Apr ’25UK£0.43
UK£0.51
+18.95%
3.97%UK£0.55UK£0.48UK£0.4610
Mar ’25UK£0.42
UK£0.51
+21.31%
4.27%UK£0.55UK£0.48UK£0.4210
Feb ’25UK£0.43
UK£0.51
+18.06%
4.80%UK£0.55UK£0.48UK£0.3810
Jan ’25UK£0.48
UK£0.52
+7.97%
6.32%UK£0.59UK£0.48UK£0.3810
Dec ’24UK£0.45
UK£0.52
+14.84%
6.32%UK£0.59UK£0.48UK£0.4010
Nov ’24UK£0.41
UK£0.52
+26.51%
7.11%UK£0.59UK£0.48UK£0.4010
Oct ’24UK£0.42
UK£0.54
+26.37%
7.37%UK£0.59UK£0.48UK£0.439
Sep ’24UK£0.45
UK£0.54
+19.10%
6.47%UK£0.59UK£0.49UK£0.429
Aug ’24UK£0.47
UK£0.56
+19.40%
12.70%UK£0.75UK£0.49UK£0.4110
Jul ’24UK£0.45
UK£0.59
+30.75%
13.92%UK£0.75UK£0.52UK£0.4010
Jun ’24UK£0.48
UK£0.60
+25.10%
13.77%UK£0.75UK£0.52UK£0.4110
May ’24UK£0.51
UK£0.61
+20.49%
13.72%UK£0.75UK£0.50UK£0.4110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.50
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 21:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Assura Plc è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kanad MitraBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg