Instone Real Estate Group SE

LSE:0ZQ7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €373.0m

Instone Real Estate Group Valutazione

0ZQ7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ZQ7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0ZQ7 ( €8.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ZQ7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ZQ7?

Metrica chiave: Poiché 0ZQ7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ZQ7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ZQ7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ZQ7 su PE?
Rapporto PE26.4x
Guadagni€14.14m
Cap. di mercato€373.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ZQ7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ZQ7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
HWG Harworth Group
11.5x26.6%UK£571.3m
DAR Dar Global
26.3x37.1%US$1.3b
LSL LSL Property Services
22.8x28.2%UK£292.1m
MTVW Mountview Estates
12.3xn/aUK£333.4m
0ZQ7 Instone Real Estate Group
26.4x37.9%€373.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ZQ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ZQ7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

31 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ZQ7 26.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies31PE01632486480+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ZQ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 23.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ZQ7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ZQ7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ZQ7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ZQ7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.52
€11.33
+32.9%
11.9%€13.50€9.80n/a4
Dec ’25€8.38
€11.33
+35.1%
11.9%€13.50€9.80n/a4
Nov ’25€8.23
€10.95
+33.0%
7.1%€12.00€9.80n/a4
Oct ’25€9.44
€10.17
+7.7%
19.0%€12.00€7.50n/a3
Sep ’25€9.27
€10.17
+9.7%
19.0%€12.00€7.50n/a3
Aug ’25€9.50
€10.13
+6.6%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Jul ’25€8.26
€10.13
+22.6%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Jun ’25€9.28
€10.13
+9.1%
16.5%€12.00€7.50n/a4
May ’25€8.74
€10.13
+15.8%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Apr ’25€8.93
€10.13
+13.4%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Mar ’25€8.00
€8.88
+10.9%
12.8%€10.00€7.50n/a4
Feb ’25€8.08
€8.88
+9.8%
12.8%€10.00€7.50n/a4
Jan ’25€7.36
€9.00
+22.3%
11.1%€10.00€8.00n/a4
Dec ’24€6.12
€9.00
+47.0%
11.1%€10.00€8.00€8.384
Nov ’24€5.46
€9.75
+78.7%
21.0%€13.00€8.00€8.234
Oct ’24€5.63
€9.30
+65.2%
21.9%€13.00€7.50€9.445
Sep ’24€5.85
€9.30
+59.0%
21.9%€13.00€7.50€9.275
Aug ’24€6.30
€9.30
+47.6%
21.9%€13.00€7.50€9.505
Jul ’24€5.43
€9.90
+82.3%
20.3%€13.00€7.50€8.265
Jun ’24€5.46
€10.42
+90.9%
20.8%€13.00€7.50€9.286
May ’24€7.17
€10.33
+44.1%
22.0%€13.00€7.46€8.746
Apr ’24€7.83
€10.67
+36.2%
18.3%€13.00€7.50€8.936
Mar ’24€8.76
€10.53
+20.2%
17.2%€13.00€7.50€8.006
Feb ’24€9.42
€10.53
+11.8%
17.2%€13.00€7.50€8.086
Jan ’24€8.07
€10.87
+34.7%
18.7%€13.00€7.50€7.366
Dec ’23€8.64
€10.87
+25.8%
18.7%€13.00€7.50€6.126

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 14:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Instone Real Estate Group SE è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Celine Soo-HuynhBarclays
Valerie Jacob GueziBNP Paribas Exane