Aedas Homes Valutazione
0RV8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RV8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RV8 ( €25.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RV8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RV8?
Metrica chiave: Poiché 0RV8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RV8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | €129.97m |
| Cap. di mercato | €1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RV8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
DAR Dar Global | 26.3x | 37.1% | US$1.3b |
HWG Harworth Group | 11.2x | 26.6% | UK£558.3m |
SRE Sirius Real Estate | 10.8x | 18.0% | UK£1.2b |
SVS Savills | 31.1x | 33.3% | UK£1.4b |
0RV8 Aedas Homes | 8.6x | -8.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RV8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RV8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RV8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RV8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RV8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.95 | €27.07 +4.3% | 13.3% | €34.70 | €21.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €24.85 | €27.07 +8.9% | 13.3% | €34.70 | €21.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €26.55 | €26.94 +1.5% | 13.6% | €34.70 | €21.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €25.35 | €25.91 +2.2% | 15.7% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €25.00 | €25.47 +1.9% | 17.4% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €22.55 | €25.47 +12.9% | 17.4% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €21.40 | €24.41 +14.0% | 17.5% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €21.15 | €23.76 +12.3% | 19.1% | €34.70 | €18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €18.74 | €23.13 +23.4% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €17.46 | €23.13 +32.5% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €18.70 | €23.13 +23.7% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €17.68 | €23.16 +31.0% | 22.2% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €18.22 | €23.30 +27.9% | 22.3% | €34.70 | €15.90 | €26.00 | 9 |
| Dec ’24 | €17.25 | €23.55 +36.5% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | €24.85 | 9 |
| Nov ’24 | €15.16 | €23.55 +55.3% | 22.1% | €34.70 | €15.90 | €26.55 | 9 |
| Oct ’24 | €16.18 | €22.20 +37.2% | 26.4% | €34.70 | €13.60 | €25.35 | 9 |
| Sep ’24 | €15.78 | €22.20 +40.7% | 26.4% | €34.70 | €13.60 | €25.00 | 9 |
| Aug ’24 | €16.16 | €22.20 +37.4% | 26.4% | €34.70 | €13.60 | €22.55 | 9 |
| Jul ’24 | €18.00 | €22.12 +22.9% | 26.5% | €34.70 | €13.60 | €21.40 | 9 |
| Jun ’24 | €13.84 | €22.46 +62.3% | 26.6% | €34.70 | €13.60 | €21.15 | 9 |
| May ’24 | €13.80 | €22.80 +65.2% | 26.7% | €34.70 | €13.60 | €18.74 | 9 |
| Apr ’24 | €13.02 | €22.84 +75.5% | 26.8% | €34.70 | €13.60 | €17.46 | 9 |
| Mar ’24 | €14.58 | €24.00 +64.6% | 22.9% | €34.70 | €18.00 | €18.70 | 8 |
| Feb ’24 | €15.46 | €24.79 +60.3% | 21.5% | €34.70 | €18.00 | €17.68 | 7 |
| Jan ’24 | €13.86 | €24.56 +77.2% | 21.6% | €34.70 | €18.00 | €18.22 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aedas Homes, S.A. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |
| Mariano Miguel Hidalgo | Banco Santander |