DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

LSE:0KG2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €84.4m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Valutazione

0KG2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KG2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KG2 ( €0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KG2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KG2?

Metrica chiave: Poiché 0KG2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0KG2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KG2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0KG2 su PS?
Rapporto PS0.5x
Vendite€175.52m
Cap. di mercato€84.41m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KG2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0KG2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
PNS Panther Securities
3.7xn/aUK£55.8m
GR1T Grit Real Estate Income Group
0.9xn/aUK£50.8m
PCA Palace Capital
4.1xn/aUK£63.3m
ALSP Ace Liberty & Stone
6xn/aUK£33.7m
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€84.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0KG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KG2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.2x0.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x-42.0%US$88.78m
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.10b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
0KG2 0.5xMedia del settore 4.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.2x52.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x113.2%US$88.78m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0KG2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KG2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KG2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0KG2 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KG2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.76
€1.38
+80.9%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.81
€1.38
+68.7%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Feb ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Jan ’25n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Dec ’24€1.14
€1.98
+73.3%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Nov ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€0.812
Oct ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€1.042
Sep ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90€0.762
Aug ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jul ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jun ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
May ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
Apr ’24n/a
€2.65
0%
4.6%€2.80€2.50n/a3
Mar ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Feb ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Jan ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Dec ’23n/a
€3.37
0%
17.9%€4.20€2.80€1.143
Nov ’23n/a
€3.80
0%
13.1%€4.20€3.10n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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