Varia US Properties AG

BATS-CHIXE:VARNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 290.6m

Varia US Properties Valutazione

VARNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VARNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 39.54
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VARNZ ( CHF28.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF39.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VARNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VARNZ?

Metrica chiave: Poiché VARNZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VARNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VARNZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VARNZ su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeUS$127.94m
Cap. di mercatoUS$322.59m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VARNZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VARNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
ASLI abrdn European Logistics Income
7.5xn/aUK£248.1m
TPFG Property Franchise Group
6.8x42.5%UK£278.2m
PSDL Phoenix Spree Deutschland
6.4xn/aUK£146.9m
PNS Panther Securities
3.7xn/aUK£54.7m
VARNZ Varia US Properties
2.5x29.3%CHF 290.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VARNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VARNZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.2x8.1%US$106.78m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
ASIA Asia Strategic Holdings
0.4xn/aUS$12.84m
No. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VARNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VARNZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VARNZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 4.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VARNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CHF 43.90
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 23:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Varia US Properties AG è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus KramerResearch Partners AG