Aedas Homes Valutazione
AEDASE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEDASE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEDASE ( €21.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEDASE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEDASE?
Metrica chiave: Poiché AEDASE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEDASE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Utili | €149.72m |
| Cap. di mercato | €918.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEDASE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
HWG Harworth Group | 10x | 13.89% | UK£523.6m |
DAR Dar Global | 35.9x | n/a | US$1.4b |
SRE Sirius Real Estate | 9.5x | 1.74% | UK£1.5b |
SVS Savills | 23.9x | 28.60% | UK£1.3b |
AEDASE Aedas Homes | 6.1x | -8.63% | €918.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEDASE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEDASE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEDASE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEDASE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEDASE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.25 | €25.15 +18.36% | 17.48% | €33.15 | €21.33 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | n/a | €25.15 0% | 17.48% | €33.15 | €21.33 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | n/a | €25.15 0% | 17.48% | €33.15 | €21.33 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | n/a | €25.15 0% | 17.48% | €33.15 | €21.33 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | n/a | €25.15 0% | 17.48% | €33.15 | €21.33 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | n/a | €27.38 0% | 12.59% | €33.15 | €24.05 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €29.74 0% | 11.85% | €34.70 | €24.05 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €29.15 0% | 11.58% | €34.70 | €24.05 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €29.40 0% | 11.53% | €34.70 | €24.05 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €29.40 0% | 11.53% | €34.70 | €24.05 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €28.42 0% | 11.40% | €34.70 | €24.05 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €27.07 0% | 13.34% | €34.70 | €21.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €27.07 0% | 13.34% | €34.70 | €21.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €26.94 0% | 13.60% | €34.70 | €21.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €25.91 0% | 15.65% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €25.47 0% | 17.41% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €25.47 0% | 17.41% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €24.41 0% | 17.54% | €34.70 | €19.70 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €20.95 | €23.76 +13.41% | 19.09% | €34.70 | €18.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €23.13 0% | 22.08% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €23.13 0% | 22.08% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €23.13 0% | 22.08% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €23.16 0% | 22.15% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €23.30 0% | 22.33% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €23.55 0% | 22.12% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €23.55 0% | 22.12% | €34.70 | €15.90 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 05:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aedas Homes, S.A. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |
| Mariano Miguel Hidalgo | Banco Santander |