Vitrolife Valutazione
0YAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0YAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0YAY ( SEK158.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK230.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YAY?
Metrica chiave: Poiché 0YAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43x |
| Guadagni | SEK 498.00m |
| Cap. di mercato | SEK 21.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
BVXP Bioventix | 19x | n/a | UK£148.9m |
PRTC PureTech Health | 7.5x | -90.44% | UK£300.7m |
HCM HUTCHMED (China) | 68.8x | 15.99% | UK£1.9b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 16.4x | 11.60% | UK£4.4b |
0YAY Vitrolife | 43x | 18.59% | SEK 21.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 158.46 | SEK 242.40 +52.97% | 6.82% | SEK 265.00 | SEK 227.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | SEK 155.88 | SEK 243.40 +56.15% | 7.26% | SEK 265.00 | SEK 227.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | SEK 163.10 | SEK 256.60 +57.33% | 5.46% | SEK 268.00 | SEK 230.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 188.97 | SEK 269.20 +42.46% | 2.43% | SEK 278.00 | SEK 260.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 222.00 | SEK 270.20 +21.71% | 2.83% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 215.00 | SEK 273.33 +27.13% | 3.45% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 225.74 | SEK 273.33 +21.08% | 3.45% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 234.60 | SEK 271.67 +15.80% | 3.13% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 253.65 | SEK 271.67 +7.10% | 3.13% | SEK 280.00 | SEK 260.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 246.76 | SEK 261.67 +6.04% | 3.93% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 231.71 | SEK 261.67 +12.93% | 3.93% | SEK 275.00 | SEK 250.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 173.50 | SEK 231.67 +33.53% | 10.33% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 182.60 | SEK 231.67 +26.87% | 10.33% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 166.30 | SEK 231.67 +39.31% | 10.33% | SEK 265.00 | SEK 210.00 | SEK 155.88 | 3 |
| Apr ’25 | SEK 200.70 | SEK 248.33 +23.73% | 6.64% | SEK 270.00 | SEK 230.00 | SEK 163.10 | 3 |
| Mar ’25 | SEK 180.00 | SEK 248.33 +37.96% | 6.64% | SEK 270.00 | SEK 230.00 | SEK 188.97 | 3 |
| Feb ’25 | SEK 169.35 | SEK 241.67 +42.71% | 8.67% | SEK 270.00 | SEK 220.00 | SEK 222.00 | 3 |
| Jan ’25 | SEK 194.80 | SEK 255.00 +30.90% | 7.34% | SEK 280.00 | SEK 235.00 | SEK 215.00 | 3 |
| Dec ’24 | SEK 181.39 | SEK 250.00 +37.83% | 9.80% | SEK 280.00 | SEK 220.00 | SEK 225.74 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 143.08 | SEK 256.67 +79.38% | 12.86% | SEK 300.00 | SEK 220.00 | SEK 234.60 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 149.05 | SEK 281.67 +88.98% | 5.09% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 253.65 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 150.32 | SEK 281.67 +87.37% | 5.09% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 246.76 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 162.33 | SEK 281.67 +73.52% | 5.09% | SEK 300.00 | SEK 265.00 | SEK 231.71 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 209.75 | SEK 315.00 +50.18% | 4.67% | SEK 330.00 | SEK 295.00 | SEK 173.50 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 220.12 | SEK 321.67 +46.13% | 6.00% | SEK 340.00 | SEK 295.00 | SEK 182.60 | 3 |
| May ’24 | SEK 231.01 | SEK 321.67 +39.24% | 6.00% | SEK 340.00 | SEK 295.00 | SEK 166.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 09:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vitrolife AB (publ) è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| null null | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Kallum Titchmarsh | BofA Global Research |