Sartorius Stedim Biotech S.A.

LSE:0RG8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.3b

Sartorius Stedim Biotech Valutazione

0RG8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RG8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RG8 ( €169.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €117.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RG8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RG8?

Metrica chiave: Poiché 0RG8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RG8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RG8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RG8 su PE?
Rapporto PE101.4x
Guadagni€160.60m
Cap. di mercato€16.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RG8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RG8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.9x-15.2%UK£172.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
0RG8 Sartorius Stedim Biotech
101.4x31.9%€16.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RG8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RG8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RG8 101.4xMedia del settore 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RG8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RG8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RG8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 101.4x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RG8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RG8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€169.39
€220.67
+30.3%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€191.83
€220.67
+15.0%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€187.32
€213.93
+14.2%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.41
€207.31
+12.4%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€185.22
€207.31
+11.9%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€149.35
€247.17
+65.5%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.57
€248.83
+36.3%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€203.00
€251.33
+23.8%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€268.46
€261.23
-2.7%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€252.72
€254.69
+0.8%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€247.30
€253.12
+2.4%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.45
€230.56
-3.7%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€202.16
€224.31
+11.0%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€178.76
€252.42
+41.2%
22.5%€390.00€175.00€191.8312
Oct ’24€226.45
€308.73
+36.3%
12.3%€390.00€265.00€187.3211
Sep ’24€262.78
€306.45
+16.6%
12.5%€390.00€270.00€184.4111
Aug ’24€270.78
€303.73
+12.2%
13.5%€390.00€250.00€185.2211
Jul ’24€228.49
€334.18
+46.3%
22.7%€530.00€250.00€149.3511
Jun ’24€252.58
€363.82
+44.0%
18.5%€530.00€285.00€182.5711
May ’24€242.33
€376.70
+55.5%
17.6%€530.00€300.00€203.0010
Apr ’24€279.54
€395.27
+41.4%
10.5%€455.00€306.00€268.4611
Mar ’24€306.52
€395.91
+29.2%
10.7%€455.00€306.00€252.7211
Feb ’24€323.71
€394.73
+21.9%
10.3%€455.00€306.00€247.3011
Jan ’24€308.70
€411.20
+33.2%
12.3%€470.00€290.00€239.4510
Dec ’23€342.90
€411.20
+19.9%
12.3%€470.00€290.00€202.1610
Nov ’23€325.42
€418.45
+28.6%
13.0%€497.00€290.00€178.7611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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