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MorphoSys Valutazione
0NDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0NDV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0NDV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NDV?
Metrica chiave: Poiché 0NDV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NDV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.5x |
| Vendite | €241.47m |
| Cap. di mercato | €2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NDV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
GNS Genus | 1.7x | 3.5% | UK£1.2b |
OXB Oxford Biomedica | 4.2x | 18.3% | UK£404.8m |
BVXP Bioventix | 11.1x | n/a | UK£151.4m |
AVCT Avacta Group | 6.8x | -7.1% | UK£154.6m |
0NDV MorphoSys | 10.5x | 25.0% | €2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0NDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NDV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0NDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Biotechs ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NDV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.5x |
| Rapporto equo PS | 9.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0NDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €63.33 0% | 16.5% | €68.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €67.95 | €58.71 -13.6% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €67.65 | €58.71 -13.2% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €68.00 | €58.71 -13.7% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €66.20 | €58.71 -11.3% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €67.24 | €58.71 -12.7% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.24 | €50.38 -22.8% | 36.4% | €68.00 | €22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.20 | €31.35 -22.0% | 33.5% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.57 | €31.00 -10.3% | 33.6% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.22 | €31.13 +34.0% | 33.3% | €47.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €31.27 | €34.33 +9.8% | 17.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €25.86 | €31.61 +22.3% | 29.1% | €45.00 | €13.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €27.79 | €27.94 +0.5% | 38.9% | €45.00 | €12.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €27.16 | €28.19 +3.8% | 40.0% | €47.00 | €12.50 | €67.95 | 8 |
| Jul ’24 | €27.37 | €25.56 -6.6% | 50.9% | €47.00 | €12.50 | €67.65 | 8 |
| Jun ’24 | €24.18 | €23.06 -4.6% | 59.3% | €47.00 | €12.00 | €68.00 | 8 |
| May ’24 | €18.64 | €18.31 -1.8% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €66.20 | 8 |
| Apr ’24 | €14.80 | €18.31 +23.8% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €67.24 | 8 |
| Mar ’24 | €17.28 | €18.25 +5.6% | 59.2% | €42.00 | €11.00 | €65.24 | 8 |
| Feb ’24 | €18.60 | €23.44 +26.1% | 76.2% | €65.00 | €11.00 | €40.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/08/05 10:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/08/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MorphoSys AG è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Olav Zilian | Baader Helvea Equity Research |
| Brian Balchin | Barclays |
| Rosie Turner | Barclays |