Waters Valutazione
0LTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LTI ( $374.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $378.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LTI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LTI?
Metrica chiave: Poiché 0LTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$637.83m |
| Cap. di mercato | US$22.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
HLN Haleon | 24.3x | 8.1% | UK£35.0b |
HVO hVIVO | 6.3x | -5.6% | UK£109.5m |
GSK GSK | 23.9x | 18.3% | UK£61.6b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 16.1x | 12.8% | UK£4.5b |
0LTI Waters | 35.1x | 8.9% | US$22.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$374.15 | US$400.84 +7.1% | 7.3% | US$450.00 | US$340.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$372.91 | US$399.00 +7.0% | 7.2% | US$450.00 | US$340.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$422.64 | US$392.11 -7.2% | 7.8% | US$430.00 | US$340.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$377.83 | US$381.96 +1.1% | 8.0% | US$430.00 | US$340.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$384.72 | US$375.45 -2.4% | 7.5% | US$415.00 | US$325.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$383.84 | US$360.16 -6.2% | 7.0% | US$415.00 | US$325.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$357.49 | US$341.40 -4.5% | 6.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$343.78 | US$340.22 -1.0% | 6.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$342.29 | US$337.73 -1.3% | 6.3% | US$375.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$280.45 | US$324.14 +15.6% | 5.7% | US$358.00 | US$275.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$307.65 | US$326.01 +6.0% | 4.8% | US$358.00 | US$295.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$312.31 | US$325.36 +4.2% | 4.9% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$345.05 | US$323.50 -6.2% | 4.8% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$343.00 | US$323.50 -5.7% | 4.8% | US$350.00 | US$300.00 | US$372.91 | 16 |
| Feb ’25 | US$322.81 | US$299.47 -7.2% | 8.2% | US$346.50 | US$250.00 | US$422.64 | 16 |
| Jan ’25 | US$328.34 | US$281.03 -14.4% | 10.4% | US$346.50 | US$230.00 | US$377.83 | 17 |
| Dec ’24 | US$286.51 | US$272.06 -5.0% | 8.7% | US$323.00 | US$230.00 | US$384.72 | 17 |
| Nov ’24 | US$236.50 | US$289.18 +22.3% | 6.1% | US$323.00 | US$260.00 | US$383.84 | 17 |
| Oct ’24 | US$276.26 | US$299.47 +8.4% | 5.2% | US$333.00 | US$270.00 | US$357.49 | 17 |
| Sep ’24 | US$281.38 | US$302.88 +7.6% | 4.5% | US$333.00 | US$275.00 | US$343.78 | 17 |
| Aug ’24 | US$280.92 | US$296.49 +5.5% | 5.8% | US$325.00 | US$270.00 | US$342.29 | 17 |
| Jul ’24 | US$267.47 | US$309.20 +15.6% | 7.4% | US$375.00 | US$280.00 | US$280.45 | 17 |
| Jun ’24 | US$255.49 | US$313.20 +22.6% | 7.3% | US$375.00 | US$280.00 | US$307.65 | 17 |
| May ’24 | US$300.43 | US$344.91 +14.8% | 5.9% | US$376.00 | US$280.00 | US$312.31 | 17 |
| Apr ’24 | US$308.90 | US$349.88 +13.3% | 6.6% | US$385.00 | US$280.00 | US$345.05 | 16 |
| Mar ’24 | US$309.21 | US$348.20 +12.6% | 6.6% | US$385.00 | US$280.00 | US$343.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 11:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Waters Corporation è coperta da 41 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Charles Butler | Barclays |
| Luke Sergott | Barclays |