Waters Corporation

LSE:0LTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.0b

Waters Valutazione

0LTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$357.60
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LTI ( $372.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $357.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LTI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LTI?

Metrica chiave: Poiché 0LTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LTI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LTI su PE?
Rapporto PE34.4x
GuadagniUS$637.83m
Cap. di mercatoUS$21.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
HLN Haleon
28.8x11.0%UK£34.8b
HVO hVIVO
7x-31.0%UK£122.5m
GSK GSK
22.7x18.3%UK£58.6b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.4x11.0%UK£5.1b
0LTI Waters
34.4x8.8%US$22.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LTI 34.4xMedia del settore 35.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$372.12
US$398.96
+7.2%
7.2%US$450.00US$340.00n/a19
Feb ’26US$422.64
US$392.11
-7.2%
7.8%US$430.00US$340.00n/a19
Jan ’26US$377.83
US$381.96
+1.1%
8.0%US$430.00US$340.00n/a18
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.4%
7.5%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$383.84
US$360.16
-6.2%
7.0%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$357.49
US$341.40
-4.5%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$343.78
US$340.22
-1.0%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$342.29
US$337.73
-1.3%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$280.45
US$324.14
+15.6%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$307.65
US$326.01
+6.0%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$312.31
US$325.36
+4.2%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$345.05
US$323.50
-6.2%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$343.00
US$323.50
-5.7%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$322.81
US$299.47
-7.2%
8.2%US$346.50US$250.00US$422.6416
Jan ’25US$328.34
US$281.03
-14.4%
10.4%US$346.50US$230.00US$377.8317
Dec ’24US$286.51
US$272.06
-5.0%
8.7%US$323.00US$230.00US$384.7217
Nov ’24US$236.50
US$289.18
+22.3%
6.1%US$323.00US$260.00US$383.8417
Oct ’24US$276.26
US$299.47
+8.4%
5.2%US$333.00US$270.00US$357.4917
Sep ’24US$281.38
US$302.88
+7.6%
4.5%US$333.00US$275.00US$343.7817
Aug ’24US$280.92
US$296.49
+5.5%
5.8%US$325.00US$270.00US$342.2917
Jul ’24US$267.47
US$309.20
+15.6%
7.4%US$375.00US$280.00US$280.4517
Jun ’24US$255.49
US$313.20
+22.6%
7.3%US$375.00US$280.00US$307.6517
May ’24US$300.43
US$344.91
+14.8%
5.9%US$376.00US$280.00US$312.3117
Apr ’24US$308.90
US$349.88
+13.3%
6.6%US$385.00US$280.00US$345.0516
Mar ’24US$309.21
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$343.0015
Feb ’24US$331.60
US$342.00
+3.1%
7.3%US$380.00US$280.00US$322.8116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$401.53
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 18:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waters Corporation è coperta da 41 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays