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Waters Valutazione
0LTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LTI ( $338.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $405.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LTI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LTI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LTI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 11.1x | -15.2% | UK£192.9m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.7x | 13.1% | UK£4.2b |
GSK GSK | 15.5x | 14.3% | UK£62.7b |
0LTI Waters | 35.6x | 8.2% | US$21.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 33.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$361.64 | US$340.22 -5.9% | 6.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$343.78 | US$340.22 -1.0% | 6.7% | US$380.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$342.29 | US$337.73 -1.3% | 6.3% | US$375.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$280.45 | US$324.14 +15.6% | 5.7% | US$358.00 | US$275.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$307.65 | US$326.01 +6.0% | 4.8% | US$358.00 | US$295.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$312.31 | US$325.36 +4.2% | 4.9% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$345.05 | US$323.50 -6.2% | 4.8% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$343.00 | US$323.50 -5.7% | 4.8% | US$350.00 | US$300.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$322.81 | US$299.47 -7.2% | 8.2% | US$346.50 | US$250.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$328.34 | US$281.03 -14.4% | 10.4% | US$346.50 | US$230.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$286.51 | US$272.06 -5.0% | 8.7% | US$323.00 | US$230.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$236.50 | US$289.18 +22.3% | 6.1% | US$323.00 | US$260.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$276.26 | US$299.47 +8.4% | 5.2% | US$333.00 | US$270.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$281.38 | US$302.88 +7.6% | 4.5% | US$333.00 | US$275.00 | US$343.78 | 17 |
| Aug ’24 | US$280.92 | US$296.49 +5.5% | 5.8% | US$325.00 | US$270.00 | US$342.29 | 17 |
| Jul ’24 | US$267.47 | US$309.20 +15.6% | 7.4% | US$375.00 | US$280.00 | US$280.45 | 17 |
| Jun ’24 | US$255.49 | US$313.20 +22.6% | 7.3% | US$375.00 | US$280.00 | US$307.65 | 17 |
| May ’24 | US$300.43 | US$344.91 +14.8% | 5.9% | US$376.00 | US$280.00 | US$312.31 | 17 |
| Apr ’24 | US$308.90 | US$349.88 +13.3% | 6.6% | US$385.00 | US$280.00 | US$345.05 | 16 |
| Mar ’24 | US$309.21 | US$348.20 +12.6% | 6.6% | US$385.00 | US$280.00 | US$343.00 | 15 |
| Feb ’24 | US$331.60 | US$342.00 +3.1% | 7.3% | US$380.00 | US$280.00 | US$322.81 | 16 |
| Jan ’24 | US$338.83 | US$334.25 -1.4% | 6.7% | US$376.00 | US$280.00 | US$328.34 | 16 |
| Dec ’23 | US$347.99 | US$333.20 -4.3% | 6.8% | US$376.00 | US$280.00 | US$286.51 | 15 |
| Nov ’23 | US$300.25 | US$336.00 +11.9% | 7.5% | US$378.00 | US$280.00 | US$236.50 | 15 |
| Oct ’23 | US$275.72 | US$344.53 +25.0% | 7.9% | US$378.00 | US$263.00 | US$276.26 | 15 |
| Sep ’23 | US$294.88 | US$346.53 +17.5% | 8.2% | US$378.00 | US$263.00 | US$281.38 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.