Supernus Pharmaceuticals Valutazione
0LB2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LB2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LB2 ( $37.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LB2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LB2?
Metrica chiave: Poiché 0LB2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LB2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | US$59.71m |
| Cap. di mercato | US$2.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LB2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.4x | 11.0% | UK£4.6b |
ANCR Animalcare Group | 32x | 5.3% | UK£148.5m |
EAH ECO Animal Health Group | 68.5x | 39.2% | UK£46.4m |
GSK GSK | 21.9x | 20.4% | UK£55.1b |
0LB2 Supernus Pharmaceuticals | 35.2x | 28.0% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LB2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LB2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LB2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LB2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.84 | US$42.80 +13.1% | 17.4% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$36.32 | US$39.25 +8.1% | 6.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$36.53 | US$39.25 +7.4% | 6.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.42 | US$39.25 +14.0% | 6.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$31.62 | US$39.25 +24.1% | 6.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$34.88 | US$40.50 +16.1% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$30.23 | US$40.50 +34.0% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$27.23 | US$40.50 +48.7% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$26.62 | US$40.50 +52.1% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.57 | US$40.50 +32.5% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$33.55 | US$40.50 +20.7% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$29.55 | US$40.50 +37.1% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$27.75 | US$41.00 +47.7% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.43 | US$41.00 +39.3% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$36.32 | 4 |
| Dec ’24 | US$27.84 | US$41.00 +47.3% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | US$36.53 | 4 |
| Nov ’24 | US$23.75 | US$40.75 +71.6% | 4.7% | US$43.00 | US$38.00 | US$34.42 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$42.25 0% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | US$31.62 | 4 |
| Sep ’24 | US$32.36 | US$42.25 +30.6% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | US$34.88 | 4 |
| Aug ’24 | US$30.45 | US$42.25 +38.7% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | US$30.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.76 | US$43.00 +44.5% | 7.2% | US$46.00 | US$38.00 | US$27.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$33.17 | US$43.00 +29.7% | 7.2% | US$46.00 | US$38.00 | US$26.62 | 4 |
| May ’24 | US$37.48 | US$42.75 +14.1% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$30.57 | 4 |
| Apr ’24 | US$36.47 | US$42.75 +17.2% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$33.55 | 4 |
| Mar ’24 | US$37.21 | US$42.75 +14.9% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$29.55 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$43.25 0% | 7.7% | US$47.00 | US$38.00 | US$27.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$35.31 | US$40.25 +14.0% | 11.3% | US$45.00 | US$33.00 | US$29.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 19:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Supernus Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emily Bodnar | Berenberg |
| David Buck | B. Riley Securities, Inc. |
| John Tanner | Cantor Fitzgerald & Co. |