Supernus Pharmaceuticals Valutazione
0LB2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LB2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LB2 ( $32.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LB2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LB2?
Metrica chiave: Poiché 0LB2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LB2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | US$61.91m |
| Cap. di mercato | US$1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LB2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
HCM HUTCHMED (China) | 63.8x | 14.52% | UK£1.8b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.3x | 11.00% | UK£4.6b |
ANCR Animalcare Group | 36.4x | n/a | UK£175.2m |
HLN Haleon | 25.7x | 6.91% | UK£37.1b |
0LB2 Supernus Pharmaceuticals | 29x | 37.49% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LB2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LB2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LB2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.49 | US$38.80 +19.42% | 7.71% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$32.30 | US$38.80 +20.12% | 7.71% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$32.23 | US$38.80 +20.38% | 7.71% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$31.78 | US$38.80 +22.09% | 7.71% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$38.69 | US$42.80 +10.62% | 17.45% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$36.32 | US$39.25 +8.07% | 6.59% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$36.53 | US$39.25 +7.45% | 6.59% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.42 | US$39.25 +14.03% | 6.59% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$31.62 | US$39.25 +24.13% | 6.59% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$34.88 | US$40.50 +16.11% | 4.45% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$30.23 | US$40.50 +33.95% | 4.45% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$27.23 | US$40.50 +48.73% | 4.45% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$26.62 | US$40.50 +52.14% | 4.45% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.57 | US$40.50 +32.47% | 4.45% | US$43.00 | US$38.00 | US$32.30 | 4 |
| Apr ’25 | US$33.55 | US$40.50 +20.72% | 4.45% | US$43.00 | US$38.00 | US$32.23 | 4 |
| Mar ’25 | US$29.55 | US$40.50 +37.05% | 4.45% | US$43.00 | US$38.00 | US$31.78 | 4 |
| Feb ’25 | US$27.75 | US$41.00 +47.75% | 5.17% | US$43.00 | US$38.00 | US$38.69 | 4 |
| Jan ’25 | US$29.43 | US$41.00 +39.31% | 5.17% | US$43.00 | US$38.00 | US$36.32 | 4 |
| Dec ’24 | US$27.84 | US$41.00 +47.27% | 5.17% | US$43.00 | US$38.00 | US$36.53 | 4 |
| Nov ’24 | US$23.75 | US$40.75 +71.62% | 4.71% | US$43.00 | US$38.00 | US$34.42 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$42.25 0% | 6.12% | US$45.00 | US$38.00 | US$31.62 | 4 |
| Sep ’24 | US$32.36 | US$42.25 +30.58% | 6.12% | US$45.00 | US$38.00 | US$34.88 | 4 |
| Aug ’24 | US$30.45 | US$42.25 +38.75% | 6.12% | US$45.00 | US$38.00 | US$30.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.76 | US$43.00 +44.49% | 7.17% | US$46.00 | US$38.00 | US$27.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$33.17 | US$43.00 +29.65% | 7.17% | US$46.00 | US$38.00 | US$26.62 | 4 |
| May ’24 | US$37.48 | US$42.75 +14.06% | 6.69% | US$45.00 | US$38.00 | US$30.57 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 08:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Supernus Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emily Bodnar | Berenberg |
| David Buck | B. Riley Securities, Inc. |
| John Tanner | Cantor Fitzgerald & Co. |