Revvity Valutazione
0KHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KHE ( $112.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KHE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KHE?
Metrica chiave: Poiché 0KHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KHE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.8x |
| Guadagni | US$258.26m |
| Cap. di mercato | US$13.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KHE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 7.6x | -29.6% | UK£132.7m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.4x | 12.2% | UK£4.4b |
AVTR Avantor | 47.1x | 36.2% | US$14.6b |
0KHE Revvity | 52.8x | 19.6% | US$13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.8x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.75 | US$138.47 +22.8% | 8.6% | US$163.44 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$116.14 | US$138.68 +19.4% | 8.2% | US$162.17 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$122.45 | US$137.90 +12.6% | 8.4% | US$162.17 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$125.96 | US$133.87 +6.3% | 7.8% | US$162.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$121.12 | US$133.87 +10.5% | 7.8% | US$162.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$124.13 | US$134.10 +8.0% | 7.9% | US$162.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$105.36 | US$124.04 +17.7% | 9.9% | US$162.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$107.90 | US$123.67 +14.6% | 10.3% | US$162.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$102.01 | US$123.61 +21.2% | 10.3% | US$162.00 | US$105.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$105.47 | US$123.11 +16.7% | 10.6% | US$162.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$108.09 | US$123.11 +13.9% | 10.6% | US$162.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$109.69 | US$117.66 +7.3% | 15.1% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$109.90 | US$104.79 -4.6% | 16.5% | US$162.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$91.07 | US$106.71 +17.2% | 17.0% | US$162.00 | US$85.00 | US$116.14 | 14 |
| Nov ’24 | US$82.05 | US$106.71 +30.1% | 17.0% | US$162.00 | US$85.00 | US$122.45 | 14 |
| Oct ’24 | US$111.67 | US$143.24 +28.3% | 9.9% | US$170.00 | US$120.00 | US$125.96 | 16 |
| Sep ’24 | US$119.47 | US$144.31 +20.8% | 9.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$121.12 | 16 |
| Aug ’24 | US$123.65 | US$143.74 +16.3% | 9.9% | US$170.00 | US$120.00 | US$124.13 | 16 |
| Jul ’24 | US$118.19 | US$145.53 +23.1% | 11.1% | US$170.00 | US$120.00 | US$105.36 | 15 |
| Jun ’24 | US$116.00 | US$147.19 +26.9% | 11.4% | US$170.00 | US$120.00 | US$107.90 | 15 |
| May ’24 | US$130.42 | US$155.78 +19.4% | 9.1% | US$182.00 | US$134.00 | US$102.01 | 14 |
| Apr ’24 | US$130.97 | US$158.92 +21.3% | 8.0% | US$182.00 | US$140.00 | US$105.47 | 12 |
| Mar ’24 | US$124.04 | US$158.92 +28.1% | 8.0% | US$182.00 | US$140.00 | US$108.09 | 12 |
| Feb ’24 | US$140.72 | US$160.00 +13.7% | 8.3% | US$185.00 | US$140.00 | US$109.69 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | US$157.92 0% | 9.3% | US$178.00 | US$127.00 | US$109.90 | 12 |
| Dec ’23 | US$132.68 | US$156.18 +17.7% | 12.0% | US$192.00 | US$127.00 | US$91.07 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 15:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Revvity, Inc. è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Luke Sergott | Barclays |