Faes Farma, S.A.

LSE:0K9H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Faes Farma Valutazione

0K9H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K9H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.48
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0K9H ( €4.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K9H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K9H?

Metrica chiave: Poiché 0K9H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K9H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K9H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K9H su PE?
Rapporto PE12.2x
Guadagni€109.27m
Cap. di mercato€1.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K9H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K9H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.1x
HCM HUTCHMED (China)
68.8x16.0%UK£1.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.4x11.6%UK£4.4b
ANCR Animalcare Group
34.8xn/aUK£167.6m
EAH ECO Animal Health Group
64.4x30.7%UK£42.3m
0K9H Faes Farma
12.2x1.9%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K9H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K9H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K9H 12.2xMedia del settore 22.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K9H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K9H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K9H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K9H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K9H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.30
€4.51
+4.9%
4.0%€4.80€4.33n/a4
May ’26€4.22
€4.28
+1.4%
10.1%€4.80€3.60n/a4
Apr ’26€3.99
€4.03
+0.8%
6.7%€4.30€3.60n/a4
Mar ’26€3.42
€3.78
+10.3%
11.0%€4.30€3.20n/a4
Feb ’26€3.54
€3.78
+6.6%
11.0%€4.30€3.20n/a4
Jan ’26€3.48
€3.75
+7.8%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Dec ’25€3.54
€3.75
+6.1%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Nov ’25€3.58
€3.75
+4.8%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Oct ’25€3.71
€3.73
+0.4%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Sep ’25€3.71
€3.73
+0.3%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Aug ’25€3.55
€3.73
+5.0%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Jul ’25€3.64
€3.70
+1.8%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Jun ’25€3.81
€3.70
-2.8%
11.6%€4.30€3.20n/a4
May ’25€3.41
€3.70
+8.7%
11.6%€4.30€3.20€4.224
Apr ’25€3.15
€3.71
+17.9%
11.9%€4.33€3.20€3.994
Mar ’25€3.00
€3.71
+23.6%
11.9%€4.33€3.20€3.424
Feb ’25€3.04
€3.81
+25.3%
9.9%€4.33€3.40€3.544
Jan ’25€3.17
€3.90
+23.0%
7.9%€4.33€3.50€3.484
Dec ’24€3.17
€3.90
+22.7%
7.9%€4.33€3.50€3.544
Nov ’24€2.95
€3.90
+32.1%
7.9%€4.33€3.50€3.584
Oct ’24€3.22
€3.90
+21.0%
7.9%€4.33€3.50€3.714
Sep ’24€3.21
€3.90
+21.3%
7.9%€4.33€3.50€3.714
Aug ’24€3.18
€3.90
+22.7%
7.9%€4.33€3.50€3.554
Jul ’24€3.18
€3.90
+22.5%
7.9%€4.33€3.50€3.644
Jun ’24€3.30
€3.85
+16.5%
8.9%€4.33€3.50€3.814
May ’24€3.20
€3.98
+24.2%
10.1%€4.50€3.50€3.415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.52
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Faes Farma, S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.