Neurocrine Biosciences Valutazione
0K6R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K6R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K6R ( $121.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $398.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K6R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K6R?
Metrica chiave: Poiché 0K6R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K6R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.2x |
| Guadagni | US$305.80m |
| Cap. di mercato | US$11.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K6R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
BVXP Bioventix | 18.3x | n/a | UK£143.7m |
PRTC PureTech Health | 7.8x | -90.44% | UK£314.2m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 16.9x | 11.59% | UK£4.6b |
GMAB Genmab | 10.4x | 14.79% | DKK 81.9b |
0K6R Neurocrine Biosciences | 39.2x | 26.46% | US$12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K6R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K6R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K6R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K6R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.2x |
| Rapporto equo PE | 42.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K6R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$121.09 | US$159.40 +31.63% | 12.79% | US$192.00 | US$115.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$107.89 | US$156.37 +44.93% | 14.81% | US$192.00 | US$96.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$109.20 | US$163.57 +49.78% | 11.02% | US$192.00 | US$126.12 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$117.98 | US$166.13 +40.81% | 9.85% | US$192.00 | US$138.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$152.89 | US$169.92 +11.14% | 8.49% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$136.36 | US$165.84 +21.63% | 10.60% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$126.97 | US$163.46 +28.74% | 10.32% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$121.29 | US$162.86 +34.27% | 10.46% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$113.17 | US$168.72 +49.09% | 10.51% | US$204.00 | US$128.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$125.80 | US$169.52 +34.75% | 10.48% | US$204.00 | US$128.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$152.22 | US$167.15 +9.81% | 10.30% | US$216.00 | US$131.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$139.78 | US$160.53 +14.84% | 11.40% | US$216.00 | US$111.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$134.66 | US$160.38 +19.10% | 11.75% | US$216.00 | US$111.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$139.18 | US$155.09 +11.43% | 10.16% | US$200.00 | US$111.00 | US$107.89 | 28 |
| Apr ’25 | US$138.07 | US$151.79 +9.93% | 10.89% | US$200.00 | US$106.00 | US$109.20 | 28 |
| Mar ’25 | US$132.12 | US$149.68 +13.29% | 8.75% | US$170.00 | US$106.00 | US$117.98 | 28 |
| Feb ’25 | US$142.29 | US$145.70 +2.40% | 10.97% | US$170.00 | US$100.00 | US$152.89 | 27 |
| Jan ’25 | US$132.52 | US$137.73 +3.94% | 10.81% | US$170.00 | US$100.00 | US$136.36 | 27 |
| Dec ’24 | US$116.81 | US$135.27 +15.81% | 12.63% | US$170.00 | US$100.00 | US$126.97 | 25 |
| Nov ’24 | US$111.39 | US$136.64 +22.67% | 11.72% | US$170.00 | US$100.00 | US$121.29 | 25 |
| Oct ’24 | US$114.55 | US$129.76 +13.28% | 11.46% | US$160.00 | US$95.00 | US$113.17 | 24 |
| Sep ’24 | US$109.92 | US$126.21 +14.82% | 11.17% | US$154.00 | US$95.00 | US$125.80 | 24 |
| Aug ’24 | US$102.75 | US$125.17 +21.82% | 10.74% | US$150.00 | US$95.00 | US$152.22 | 24 |
| Jul ’24 | US$94.66 | US$124.16 +31.17% | 10.85% | US$150.00 | US$91.00 | US$139.78 | 26 |
| Jun ’24 | US$89.66 | US$124.85 +39.25% | 11.33% | US$150.00 | US$91.00 | US$134.66 | 26 |
| May ’24 | US$100.70 | US$126.53 +25.66% | 11.07% | US$150.00 | US$91.00 | US$139.18 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 08:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Neurocrine Biosciences, Inc. è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martha Freitag | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |