Neurocrine Biosciences, Inc.

LSE:0K6R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.7b

Neurocrine Biosciences Valutazione

0K6R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K6R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0K6R ( $136.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $469.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K6R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K6R?

Metrica chiave: Poiché 0K6R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K6R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K6R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K6R su PE?
Rapporto PE35.5x
GuadagniUS$385.90m
Cap. di mercatoUS$13.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K6R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K6R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
GNS Genus
125.9x31.5%UK£994.5m
BVXP Bioventix
21.4xn/aUK£173.6m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
GMAB Genmab
19.8x23.5%DKK 92.9b
0K6R Neurocrine Biosciences
35.5x30.4%US$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K6R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K6R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K6R 35.5xMedia del settore 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K6R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K6R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K6R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K6R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K6R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$136.71
US$165.04
+20.7%
10.6%US$192.00US$121.00n/a25
Dec ’25US$126.97
US$163.46
+28.7%
10.3%US$192.00US$121.00n/a26
Nov ’25US$121.29
US$162.86
+34.3%
10.5%US$192.00US$121.00n/a26
Oct ’25US$113.17
US$168.72
+49.1%
10.5%US$204.00US$128.00n/a25
Sep ’25US$125.80
US$169.52
+34.7%
10.5%US$204.00US$128.00n/a25
Aug ’25US$152.22
US$167.15
+9.8%
10.3%US$216.00US$131.00n/a26
Jul ’25US$139.78
US$160.53
+14.8%
11.4%US$216.00US$111.00n/a27
Jun ’25US$134.66
US$160.38
+19.1%
11.7%US$216.00US$111.00n/a26
May ’25US$139.18
US$155.09
+11.4%
10.2%US$200.00US$111.00n/a28
Apr ’25US$138.07
US$151.79
+9.9%
10.9%US$200.00US$106.00n/a28
Mar ’25US$132.12
US$149.68
+13.3%
8.7%US$170.00US$106.00n/a28
Feb ’25US$142.29
US$145.70
+2.4%
11.0%US$170.00US$100.00n/a27
Jan ’25US$132.52
US$137.73
+3.9%
10.8%US$170.00US$100.00n/a27
Dec ’24US$116.81
US$135.27
+15.8%
12.6%US$170.00US$100.00US$126.9725
Nov ’24US$111.39
US$136.64
+22.7%
11.7%US$170.00US$100.00US$121.2925
Oct ’24US$114.55
US$129.76
+13.3%
11.5%US$160.00US$95.00US$113.1724
Sep ’24US$109.92
US$126.21
+14.8%
11.2%US$154.00US$95.00US$125.8024
Aug ’24US$102.75
US$125.17
+21.8%
10.7%US$150.00US$95.00US$152.2224
Jul ’24US$94.66
US$124.16
+31.2%
10.8%US$150.00US$91.00US$139.7826
Jun ’24US$89.66
US$124.85
+39.2%
11.3%US$150.00US$91.00US$134.6626
May ’24US$100.70
US$126.53
+25.7%
11.1%US$150.00US$91.00US$139.1825
Apr ’24US$100.10
US$127.34
+27.2%
10.9%US$150.00US$93.00US$138.0725
Mar ’24US$101.80
US$127.02
+24.8%
10.9%US$150.00US$93.00US$132.1225
Feb ’24US$110.14
US$129.25
+17.4%
11.0%US$165.37US$101.00US$142.2925
Jan ’24US$118.79
US$128.97
+8.6%
11.0%US$162.13US$101.00US$132.5225
Dec ’23US$126.67
US$128.97
+1.8%
11.0%US$162.13US$101.00US$116.8125

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 11:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Neurocrine Biosciences, Inc. è coperta da 50 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martha FreitagArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research