Mettler-Toledo International Valutazione
0K10 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K10 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K10 ( $1397.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1416.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K10 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K10?
Metrica chiave: Poiché 0K10 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K10 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | US$863.14m |
| Cap. di mercato | US$28.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K10 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
GSK GSK | 22.9x | 18.4% | UK£58.9b |
HVO hVIVO | 6.8x | -32.9% | UK£119.1m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 22.1x | 11.0% | UK£5.1b |
WST West Pharmaceutical Services | 46.6x | 12.5% | US$23.9b |
0K10 Mettler-Toledo International | 34x | 6.4% | US$28.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K10 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K10's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K10's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K10 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,397.49 | US$1,351.60 -3.3% | 8.5% | US$1,500.00 | US$1,120.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$1,371.79 | US$1,343.51 -2.1% | 8.4% | US$1,500.00 | US$1,150.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$1,228.22 | US$1,334.18 +8.6% | 8.1% | US$1,500.00 | US$1,150.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$1,251.20 | US$1,327.93 +6.1% | 8.4% | US$1,500.00 | US$1,175.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$1,337.94 | US$1,382.51 +3.3% | 9.9% | US$1,600.00 | US$1,200.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$1,479.57 | US$1,380.43 -6.7% | 9.6% | US$1,580.00 | US$1,200.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$1,423.80 | US$1,382.00 -2.9% | 9.2% | US$1,580.00 | US$1,200.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$1,512.82 | US$1,365.82 -9.7% | 9.7% | US$1,590.00 | US$1,200.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$1,366.84 | US$1,350.82 -1.2% | 10.8% | US$1,590.00 | US$1,150.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$1,386.21 | US$1,317.00 -5.0% | 15.6% | US$1,590.00 | US$880.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$1,231.87 | US$1,188.73 -3.5% | 12.3% | US$1,360.00 | US$880.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$1,338.06 | US$1,177.82 -12.0% | 12.0% | US$1,360.00 | US$880.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$1,260.29 | US$1,177.82 -6.5% | 12.0% | US$1,360.00 | US$880.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$1,214.54 | US$1,148.04 -5.5% | 14.2% | US$1,491.40 | US$880.00 | US$1,371.79 | 11 |
| Jan ’25 | US$1,210.44 | US$1,121.20 -7.4% | 14.8% | US$1,491.40 | US$880.00 | US$1,228.22 | 12 |
| Dec ’24 | US$1,101.77 | US$1,114.00 +1.1% | 13.6% | US$1,450.00 | US$880.00 | US$1,251.20 | 12 |
| Nov ’24 | US$959.97 | US$1,243.00 +29.5% | 16.1% | US$1,521.00 | US$880.00 | US$1,337.94 | 12 |
| Oct ’24 | US$1,122.08 | US$1,323.50 +18.0% | 12.5% | US$1,521.00 | US$880.00 | US$1,479.57 | 12 |
| Sep ’24 | US$1,231.22 | US$1,323.50 +7.5% | 12.5% | US$1,521.00 | US$880.00 | US$1,423.80 | 12 |
| Aug ’24 | US$1,279.26 | US$1,323.50 +3.5% | 12.5% | US$1,521.00 | US$880.00 | US$1,512.82 | 12 |
| Jul ’24 | US$1,317.23 | US$1,449.67 +10.1% | 13.1% | US$1,660.00 | US$880.00 | US$1,366.84 | 12 |
| Jun ’24 | US$1,335.19 | US$1,449.67 +8.6% | 13.1% | US$1,660.00 | US$880.00 | US$1,386.21 | 12 |
| May ’24 | US$1,486.06 | US$1,498.83 +0.9% | 14.9% | US$1,700.00 | US$830.00 | US$1,231.87 | 12 |
| Apr ’24 | US$1,524.86 | US$1,484.83 -2.6% | 14.5% | US$1,700.00 | US$830.00 | US$1,338.06 | 12 |
| Mar ’24 | US$1,437.08 | US$1,484.83 +3.3% | 14.5% | US$1,700.00 | US$830.00 | US$1,260.29 | 12 |
| Feb ’24 | US$1,531.70 | US$1,394.25 -9.0% | 15.5% | US$1,700.00 | US$830.00 | US$1,214.54 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 17:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mettler-Toledo International Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Ryskin | BofA Global Research |