Mettler-Toledo International Inc.

LSE:0K10 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.8b

Mettler-Toledo International Valutazione

0K10 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K10 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0K10 ( $1234.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1424.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K10 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K10?

Metrica chiave: Poiché 0K10 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K10. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K10 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K10 su PE?
Rapporto PE32.5x
GuadagniUS$795.63m
Cap. di mercatoUS$25.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K10 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K10 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.4x-29.6%UK£130.0m
GSK GSK
22.1x20.5%UK£55.6b
WST West Pharmaceutical Services
47.6x12.2%US$23.7b
0K10 Mettler-Toledo International
32.5x7.3%US$25.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K10 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K10's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K10 32.5xMedia del settore 38.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K10 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 38.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K10's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K10 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K10 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K10 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,234.54
US$1,340.43
+8.6%
8.4%US$1,500.00US$1,150.00n/a12
Dec ’25US$1,251.20
US$1,327.93
+6.1%
8.4%US$1,500.00US$1,175.00n/a12
Nov ’25US$1,337.94
US$1,382.51
+3.3%
9.9%US$1,600.00US$1,200.00n/a12
Oct ’25US$1,479.57
US$1,380.43
-6.7%
9.6%US$1,580.00US$1,200.00n/a12
Sep ’25US$1,423.80
US$1,382.00
-2.9%
9.2%US$1,580.00US$1,200.00n/a12
Aug ’25US$1,512.82
US$1,365.82
-9.7%
9.7%US$1,590.00US$1,200.00n/a11
Jul ’25US$1,366.84
US$1,350.82
-1.2%
10.8%US$1,590.00US$1,150.00n/a11
Jun ’25US$1,386.21
US$1,317.00
-5.0%
15.6%US$1,590.00US$880.00n/a10
May ’25US$1,231.87
US$1,188.73
-3.5%
12.3%US$1,360.00US$880.00n/a11
Apr ’25US$1,338.06
US$1,177.82
-12.0%
12.0%US$1,360.00US$880.00n/a11
Mar ’25US$1,260.29
US$1,177.82
-6.5%
12.0%US$1,360.00US$880.00n/a11
Feb ’25US$1,214.54
US$1,148.04
-5.5%
14.2%US$1,491.40US$880.00n/a11
Jan ’25US$1,210.44
US$1,121.20
-7.4%
14.8%US$1,491.40US$880.00US$1,228.2212
Dec ’24US$1,101.77
US$1,114.00
+1.1%
13.6%US$1,450.00US$880.00US$1,251.2012
Nov ’24US$959.97
US$1,243.00
+29.5%
16.1%US$1,521.00US$880.00US$1,337.9412
Oct ’24US$1,122.08
US$1,323.50
+18.0%
12.5%US$1,521.00US$880.00US$1,479.5712
Sep ’24US$1,231.22
US$1,323.50
+7.5%
12.5%US$1,521.00US$880.00US$1,423.8012
Aug ’24US$1,279.26
US$1,323.50
+3.5%
12.5%US$1,521.00US$880.00US$1,512.8212
Jul ’24US$1,317.23
US$1,449.67
+10.1%
13.1%US$1,660.00US$880.00US$1,366.8412
Jun ’24US$1,335.19
US$1,449.67
+8.6%
13.1%US$1,660.00US$880.00US$1,386.2112
May ’24US$1,486.06
US$1,498.83
+0.9%
14.9%US$1,700.00US$830.00US$1,231.8712
Apr ’24US$1,524.86
US$1,484.83
-2.6%
14.5%US$1,700.00US$830.00US$1,338.0612
Mar ’24US$1,437.08
US$1,484.83
+3.3%
14.5%US$1,700.00US$830.00US$1,260.2912
Feb ’24US$1,531.70
US$1,394.25
-9.0%
15.5%US$1,700.00US$830.00US$1,214.5412
Jan ’24n/a
US$1,318.00
0%
12.7%US$1,500.00US$830.00US$1,210.4412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mettler-Toledo International Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Derik de BruinBofA Global Research