Marinus Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0JYL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.9m

Marinus Pharmaceuticals Valutazione

0JYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JYL ( $0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $190.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JYL?

Metrica chiave: Poiché 0JYL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0JYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JYL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0JYL su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$31.47m
Cap. di mercatoUS$16.94m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JYL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0JYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%UK£44.4m
STX Shield Therapeutics
1.3x49.5%UK£22.7m
KNB Kanabo Group
5.5xn/aUK£6.3m
0JYL Marinus Pharmaceuticals
0.5x34.9%US$16.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JYL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.1x5.8%
0JYL Marinus Pharmaceuticals
 0.5x34.9%US$16.94m
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$56.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0JYL 0.5xMedia del settore 3.1xNo. of Companies6PS048121620+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.1x19.3%
0JYL Marinus Pharmaceuticals
 0.5x67.6%US$16.94m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0JYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JYL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JYL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.30
US$1.47
+383.6%
64.9%US$3.00US$0.30n/a6
Nov ’25US$0.32
US$1.86
+475.4%
65.5%US$4.00US$0.50n/a7
Oct ’25US$1.71
US$8.50
+396.5%
72.0%US$23.00US$2.00n/a10
Sep ’25US$1.39
US$7.00
+405.4%
59.8%US$13.00US$2.00n/a8
Aug ’25US$1.40
US$6.67
+376.2%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jul ’25US$1.32
US$6.67
+405.8%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jun ’25US$1.43
US$6.67
+366.4%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
May ’25US$1.45
US$8.78
+507.5%
86.4%US$27.00US$2.00n/a9
Apr ’25US$9.01
US$20.30
+125.3%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Mar ’25US$10.33
US$20.30
+96.5%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$9.95
US$20.30
+104.0%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$11.10
US$20.00
+80.2%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$6.91
US$20.00
+189.4%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$6.76
US$20.90
+209.2%
31.2%US$32.00US$9.00US$0.3210
Oct ’24US$7.92
US$20.90
+163.9%
31.2%US$32.00US$9.00US$1.7110
Sep ’24US$7.14
US$20.60
+188.5%
32.7%US$32.00US$9.00US$1.3910
Aug ’24US$10.94
US$23.60
+115.8%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4010
Jul ’24US$10.89
US$23.60
+116.7%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.3210
Jun ’24US$7.39
US$23.60
+219.3%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4310
May ’24US$9.03
US$24.50
+171.3%
38.6%US$50.00US$14.00US$1.4510
Apr ’24US$6.95
US$24.30
+249.8%
39.9%US$50.00US$12.00US$9.0110
Mar ’24US$7.11
US$24.50
+244.8%
39.2%US$50.00US$12.00US$10.3310
Feb ’24US$6.43
US$24.50
+281.0%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9510
Jan ’24n/a
US$25.11
0%
40.3%US$50.00US$12.00US$11.109
Dec ’23US$4.90
US$25.11
+412.1%
40.3%US$50.00US$12.00US$6.919
Nov ’23US$5.75
US$28.50
+396.1%
32.4%US$50.00US$17.00US$6.768

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

hVIVO

UK£161.9m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.05

7D

-1.4%

1Y

-23.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$741.73

7D

-9.3%

1Y

-6.8%