Marinus Pharmaceuticals, Inc.

LSE:0JYL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.3m

Marinus Pharmaceuticals Valutazione

0JYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.54
Fair Value
92.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JYL ( $0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JYL?

Metrica chiave: Poiché 0JYL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0JYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JYL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0JYL su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$31.47m
Cap. di mercatoUS$30.32m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JYL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0JYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%UK£42.7m
STX Shield Therapeutics
1.4x52.4%UK£23.5m
ANCR Animalcare Group
2.1x8.5%UK£162.8m
KNB Kanabo Group
4.7xn/aUK£5.4m
0JYL Marinus Pharmaceuticals
1x26.3%US$30.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JYL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EAH ECO Animal Health Group
0.5x7.9%US$52.90m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0JYL 1.0xMedia del settore 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0JYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JYL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JYL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.55
US$1.07
+94.3%
64.8%US$2.00US$0.30n/a6
Feb ’26US$0.54
US$1.07
+96.2%
64.8%US$2.00US$0.30n/a6
Jan ’26US$0.53
US$1.17
+119.1%
61.0%US$2.00US$0.30n/a5
Dec ’25US$0.33
US$1.47
+344.6%
64.9%US$3.00US$0.30n/a6
Nov ’25US$0.32
US$1.86
+475.4%
65.5%US$4.00US$0.50n/a7
Oct ’25US$1.71
US$8.50
+396.5%
72.0%US$23.00US$2.00n/a10
Sep ’25US$1.39
US$7.00
+405.4%
59.8%US$13.00US$2.00n/a8
Aug ’25US$1.40
US$6.67
+376.2%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jul ’25US$1.32
US$6.67
+405.8%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jun ’25US$1.43
US$6.67
+366.4%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
May ’25US$1.45
US$8.78
+507.5%
86.4%US$27.00US$2.00n/a9
Apr ’25US$9.01
US$20.30
+125.3%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Mar ’25US$10.33
US$20.30
+96.5%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$9.95
US$20.30
+104.0%
29.2%US$28.00US$9.00US$0.5410
Jan ’25US$11.10
US$20.00
+80.2%
29.1%US$28.00US$9.00US$0.5310
Dec ’24US$6.91
US$20.00
+189.4%
29.1%US$28.00US$9.00US$0.3310
Nov ’24US$6.76
US$20.90
+209.2%
31.2%US$32.00US$9.00US$0.3210
Oct ’24US$7.92
US$20.90
+163.9%
31.2%US$32.00US$9.00US$1.7110
Sep ’24US$7.14
US$20.60
+188.5%
32.7%US$32.00US$9.00US$1.3910
Aug ’24US$10.94
US$23.60
+115.8%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4010
Jul ’24US$10.89
US$23.60
+116.7%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.3210
Jun ’24US$7.39
US$23.60
+219.3%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4310
May ’24US$9.03
US$24.50
+171.3%
38.6%US$50.00US$14.00US$1.4510
Apr ’24US$6.95
US$24.30
+249.8%
39.9%US$50.00US$12.00US$9.0110
Mar ’24US$7.11
US$24.50
+244.8%
39.2%US$50.00US$12.00US$10.3310
Feb ’24US$6.43
US$24.50
+281.0%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.07
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marinus Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian SkorneyBaird
François BriseboisCraig-Hallum Capital Group LLC
Douglas TsaoH.C. Wainwright & Co.