Shield Therapeutics plc

Report azionario AIM:STX

Capitalizzazione di mercato: UK£65.7m

Shield Therapeutics Valutazione

STX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di STX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: STX ( £0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STX?

Metrica chiave: Poiché STX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per STX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di STX su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeUS$49.70m
Cap. di mercatoUS$87.64m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
EAH ECO Animal Health Group
0.7x4.28%UK£63.0m
ANCR Animalcare Group
2.6x5.16%UK£228.9m
FUM Futura Medical
2.1xn/aUK£3.6m
AGY Allergy Therapeutics
9.4xn/aUK£538.3m
STX Shield Therapeutics
1.8x24.08%UK£65.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.2x4.55%US$4.18b
EAH ECO Animal Health Group
0.7x4.28%US$84.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
STX 1.8xMedia del settore 4.0xNo. of Companies7PS0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 4.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.061
UK£0.17
+181.84%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
May ’27UK£0.079
UK£0.17
+119.41%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
Apr ’27UK£0.089
UK£0.17
+93.66%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
Mar ’27UK£0.10
UK£0.17
+73.33%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
Feb ’27UK£0.11
UK£0.17
+61.24%
23.24%UK£0.23UK£0.14n/a3
Jan ’27UK£0.099
UK£0.16
+62.44%
33.46%UK£0.23UK£0.10n/a3
Dec ’26UK£0.097
UK£0.16
+64.95%
33.46%UK£0.23UK£0.10n/a3
Nov ’26UK£0.067
UK£0.16
+140.60%
33.46%UK£0.23UK£0.10n/a3
Oct ’26UK£0.077
UK£0.14
+78.35%
59.22%UK£0.23UK£0.032n/a3
Sep ’26UK£0.068
UK£0.14
+101.96%
59.22%UK£0.23UK£0.032n/a3
Aug ’26UK£0.045
UK£0.14
+205.18%
59.22%UK£0.23UK£0.032n/a3
Jul ’26UK£0.029
UK£0.14
+381.86%
59.22%UK£0.23UK£0.032n/a3
Jun ’26UK£0.024
UK£0.14
+472.21%
59.22%UK£0.23UK£0.032UK£0.0593
May ’26UK£0.024
UK£0.14
+484.38%
59.22%UK£0.23UK£0.032UK£0.0793
Apr ’26UK£0.029
UK£0.14
+380.45%
56.52%UK£0.23UK£0.038UK£0.0893
Mar ’26UK£0.033
UK£0.14
+322.21%
56.52%UK£0.23UK£0.038UK£0.103
Feb ’26UK£0.028
UK£0.17
+498.21%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.112
Jan ’26UK£0.027
UK£0.17
+520.37%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.0992
Dec ’25UK£0.029
UK£0.17
+477.59%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.0972
Nov ’25UK£0.03
UK£0.17
+458.33%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.0672
Oct ’25UK£0.044
UK£0.17
+280.68%
79.10%UK£0.30UK£0.035UK£0.0772
Sep ’25UK£0.05
UK£0.16
+220.00%
87.50%UK£0.30UK£0.02UK£0.0682
Aug ’25UK£0.03
UK£0.16
+433.33%
87.50%UK£0.30UK£0.02UK£0.0452
Jul ’25UK£0.018
UK£0.16
+788.89%
87.50%UK£0.30UK£0.02UK£0.0292
Jun ’25UK£0.021
UK£0.16
+680.49%
87.50%UK£0.30UK£0.02UK£0.0242
UK£0.17
Fair Value
64.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/05 02:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/05 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shield Therapeutics plc è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Howard MillerCanaccord Genuity
Mark BrewerCavendish
Michael MitchellCavendish