Ionis Pharmaceuticals Valutazione
0JDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JDI ( $36.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JDI?
Metrica chiave: Poiché 0JDI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JDI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.1x |
| Vendite | US$803.07m |
| Cap. di mercato | US$5.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JDI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
GNS Genus | 1.5x | 3.7% | UK£998.5m |
OXB Oxford Biomedica | 4.6x | 21.2% | UK£446.5m |
BVXP Bioventix | 12.3x | n/a | UK£167.0m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.8x | 4.2% | UK£4.4b |
0JDI Ionis Pharmaceuticals | 7.1x | 22.1% | US$5.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JDI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0JDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media del settore UK Biotechs ( 9.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JDI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.1x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.04 | US$61.36 +70.2% | 17.2% | US$78.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$36.00 | US$61.20 +70.0% | 17.0% | US$77.05 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$38.87 | US$62.31 +60.3% | 16.3% | US$82.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$39.63 | US$62.67 +58.1% | 16.2% | US$82.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$48.24 | US$62.91 +30.4% | 16.0% | US$82.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$50.89 | US$61.43 +20.7% | 18.4% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$46.23 | US$58.51 +26.6% | 18.8% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$37.26 | US$57.95 +55.5% | 19.8% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$41.99 | US$58.13 +38.4% | 20.5% | US$85.00 | US$29.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$43.60 | US$56.72 +30.1% | 24.2% | US$85.00 | US$29.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$45.90 | US$56.40 +22.9% | 23.8% | US$85.00 | US$29.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$50.83 | US$56.22 +10.6% | 23.9% | US$85.00 | US$28.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$50.03 | US$54.87 +9.7% | 24.8% | US$85.00 | US$28.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$50.90 | US$54.38 +6.8% | 25.6% | US$85.00 | US$28.00 | US$36.00 | 22 |
| Nov ’24 | US$44.97 | US$53.26 +18.4% | 28.9% | US$88.00 | US$25.00 | US$38.87 | 22 |
| Oct ’24 | US$45.51 | US$52.10 +14.5% | 31.0% | US$88.00 | US$25.00 | US$39.63 | 22 |
| Sep ’24 | US$40.62 | US$50.96 +25.5% | 33.0% | US$88.00 | US$25.00 | US$48.24 | 21 |
| Aug ’24 | US$41.10 | US$51.20 +24.6% | 32.5% | US$88.00 | US$24.00 | US$50.89 | 21 |
| Jul ’24 | US$41.06 | US$50.01 +21.8% | 33.5% | US$88.00 | US$26.00 | US$46.23 | 21 |
| Jun ’24 | US$42.61 | US$49.58 +16.4% | 33.6% | US$88.00 | US$26.00 | US$37.26 | 21 |
| May ’24 | US$35.25 | US$48.73 +38.2% | 36.6% | US$92.00 | US$24.00 | US$41.99 | 20 |
| Apr ’24 | US$35.07 | US$48.51 +38.3% | 36.8% | US$92.00 | US$24.00 | US$43.60 | 20 |
| Mar ’24 | US$35.94 | US$50.01 +39.1% | 35.2% | US$92.00 | US$24.00 | US$45.90 | 20 |
| Feb ’24 | US$39.50 | US$51.10 +29.4% | 33.9% | US$92.00 | US$24.00 | US$50.83 | 20 |
| Jan ’24 | US$36.75 | US$51.09 +39.0% | 33.6% | US$92.00 | US$24.00 | US$50.03 | 21 |
| Dec ’23 | US$40.70 | US$51.85 +27.4% | 32.8% | US$92.00 | US$24.00 | US$50.90 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 10:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ionis Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 46 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Huidong Wang | Barclays |
| James Birchenough | Barclays |