Insmed Valutazione
0JAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JAV ( $65.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $515.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JAV?
Metrica chiave: Poiché 0JAV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JAV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 31.6x |
| Vendite | US$381.03m |
| Cap. di mercato | US$12.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 31.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JAV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
GNS Genus | 2x | 3.85% | UK£1.3b |
OXB Oxford Biomedica | 2.5x | 16.66% | UK£321.7m |
BVXP Bioventix | 11x | n/a | UK£150.2m |
AVCT Avacta Group | 4.9x | -61.83% | UK£110.2m |
0JAV Insmed | 31.6x | 42.49% | US$12.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JAV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0JAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.6 x) rispetto alla media del settore UK Biotechs ( 8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JAV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 31.6x |
| Rapporto equo PS | 29x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.72 | US$96.78 +47.27% | 7.72% | US$109.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$72.45 | US$97.12 +34.06% | 6.69% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$74.89 | US$95.78 +27.89% | 9.99% | US$110.00 | US$67.26 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$79.96 | US$95.37 +19.27% | 9.62% | US$108.00 | US$67.26 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$78.37 | US$88.14 +12.47% | 10.38% | US$105.00 | US$67.26 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$68.62 | US$88.25 +28.61% | 10.07% | US$105.00 | US$67.26 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$75.52 | US$89.40 +18.38% | 8.05% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$68.23 | US$89.10 +30.59% | 8.95% | US$105.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$72.50 | US$87.50 +20.69% | 8.51% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$75.24 | US$87.50 +16.29% | 8.51% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$74.78 | US$83.75 +12.00% | 9.70% | US$102.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$66.06 | US$76.00 +15.04% | 10.25% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$54.38 | US$62.38 +14.69% | 17.74% | US$77.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$25.48 | US$44.13 +73.18% | 14.64% | US$55.00 | US$35.00 | US$72.45 | 16 |
| Apr ’25 | US$27.23 | US$43.67 +60.36% | 15.46% | US$55.00 | US$35.00 | US$74.89 | 15 |
| Mar ’25 | US$28.30 | US$43.40 +53.36% | 14.76% | US$55.00 | US$35.00 | US$79.96 | 15 |
| Feb ’25 | US$28.18 | US$42.54 +50.95% | 16.64% | US$55.00 | US$35.00 | US$78.37 | 13 |
| Jan ’25 | US$31.06 | US$42.38 +36.46% | 17.03% | US$55.00 | US$35.00 | US$68.62 | 13 |
| Dec ’24 | US$26.02 | US$41.42 +59.17% | 15.63% | US$52.00 | US$35.00 | US$75.52 | 12 |
| Nov ’24 | US$25.11 | US$42.92 +70.94% | 16.54% | US$54.00 | US$35.00 | US$68.23 | 12 |
| Oct ’24 | US$25.62 | US$42.58 +66.20% | 17.51% | US$54.00 | US$33.00 | US$72.50 | 12 |
| Sep ’24 | US$21.49 | US$40.77 +89.76% | 18.28% | US$52.00 | US$30.00 | US$75.24 | 13 |
| Aug ’24 | US$21.69 | US$40.38 +86.19% | 19.32% | US$52.00 | US$30.00 | US$74.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$20.96 | US$39.42 +88.06% | 19.83% | US$52.00 | US$28.00 | US$66.06 | 12 |
| Jun ’24 | US$18.59 | US$39.15 +110.60% | 19.32% | US$52.00 | US$28.00 | US$54.38 | 13 |
| May ’24 | US$19.61 | US$39.54 +101.62% | 18.39% | US$52.00 | US$28.00 | US$25.48 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Insmed Incorporated è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Neena Bitritto-Garg | Baird |
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Jason Zemansky | BofA Global Research |