Evotec Valutazione
0IRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IRF ( €5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IRF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IRF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 0IRF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €1.03b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IRF di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6.1x | ||
ERGO Ergomed | 4.6x | 8.8% | UK£701.1m |
ONT Oxford Nanopore Technologies | 8.1x | 22.6% | UK£1.4b |
MXCT MaxCyte | 8.8x | 20.9% | UK£307.6m |
HVO hVIVO | 2.9x | 4.2% | UK£195.6m |
0IRF Evotec | 1.3x | 11.3% | €1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0IRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0IRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IRF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0IRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €5.79 | €12.80 +121.1% | 61.0% | €30.00 | €4.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €6.26 | €13.64 +118.0% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €6.71 | €13.64 +103.2% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €8.48 | €19.26 +127.2% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €9.04 | €20.79 +129.9% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €8.42 | €20.79 +147.0% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
May ’25 | €9.75 | €24.20 +148.3% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €14.41 | €25.90 +79.8% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €13.88 | €23.67 +70.5% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €13.57 | €24.88 +83.3% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €21.31 | €29.68 +39.3% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €18.29 | €29.86 +63.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €16.30 | €31.01 +90.2% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €18.92 | €30.11 +59.1% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.26 | 10 |
Sep ’24 | €21.72 | €30.11 +38.6% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.71 | 10 |
Aug ’24 | €24.00 | €30.21 +25.9% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.48 | 10 |
Jul ’24 | €20.58 | €29.96 +45.6% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.04 | 10 |
Jun ’24 | €20.81 | €27.50 +32.1% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.42 | 10 |
May ’24 | €16.62 | €27.13 +63.2% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.75 | 10 |
Apr ’24 | €19.33 | €26.93 +39.3% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.41 | 10 |
Mar ’24 | €16.82 | €26.93 +60.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.88 | 10 |
Feb ’24 | €18.09 | €26.93 +48.9% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.57 | 10 |
Jan ’24 | €15.48 | €28.14 +81.8% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.31 | 9 |
Dec ’23 | €17.77 | €28.39 +59.8% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.29 | 9 |
Nov ’23 | €19.77 | €30.94 +56.6% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.30 | 9 |
Oct ’23 | €17.94 | €33.28 +85.5% | 26.2% | €50.00 | €22.00 | €18.92 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.