Azenta Valutazione
0HQ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HQ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HQ1 ( $45.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQ1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQ1?
Metrica chiave: Poiché 0HQ1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HQ1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | US$656.32m |
| Cap. di mercato | US$2.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 79.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HQ1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
ONT Oxford Nanopore Technologies | 7.3x | 22.6% | UK£1.2b |
ERGO Ergomed | 4.6x | 8.8% | UK£701.1m |
MXCT MaxCyte | 7.9x | 20.5% | UK£285.9m |
HVO hVIVO | 2.2x | 4.4% | UK£149.7m |
0HQ1 Azenta | 3.1x | 0.4% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0HQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HQ1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0HQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore UK Life Sciences ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HQ1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0HQ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.79 | US$56.60 +23.6% | 20.2% | US$79.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$41.31 | US$61.00 +47.7% | 18.3% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.60 | US$61.80 +29.8% | 17.2% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$49.65 | US$58.25 +17.3% | 10.8% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$60.12 | US$62.80 +4.5% | 15.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$52.24 | US$62.60 +19.8% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$50.59 | US$62.60 +23.7% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$52.62 | US$66.80 +26.9% | 13.2% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$60.98 | US$72.00 +18.1% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$66.91 | US$72.00 +7.6% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$65.60 | US$72.00 +9.8% | 8.5% | US$79.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$66.06 | US$58.50 -11.4% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$57.12 | US$58.50 +2.4% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$45.71 | US$58.50 +28.0% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | US$41.31 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$59.00 0% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | US$47.60 | 4 |
| Sep ’24 | US$56.37 | US$59.00 +4.7% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | US$49.65 | 4 |
| Aug ’24 | US$46.39 | US$53.50 +15.3% | 17.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$60.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.37 | US$52.50 +15.7% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$52.24 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.11 | US$52.50 +21.8% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$50.59 | 4 |
| May ’24 | US$43.23 | US$60.00 +38.8% | 18.0% | US$70.00 | US$44.00 | US$52.62 | 5 |
| Apr ’24 | US$44.74 | US$64.60 +44.4% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$60.98 | 5 |
| Mar ’24 | US$44.15 | US$64.60 +46.3% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$66.91 | 5 |
| Feb ’24 | US$56.97 | US$70.40 +23.6% | 9.0% | US$78.00 | US$62.00 | US$65.60 | 5 |
| Jan ’24 | US$58.17 | US$70.00 +20.3% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$66.06 | 5 |
| Dec ’23 | US$61.14 | US$70.00 +14.5% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$57.12 | 5 |
| Nov ’23 | US$44.65 | US$68.20 +52.8% | 10.3% | US$77.00 | US$60.00 | US$45.71 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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