BioMarin Pharmaceutical Valutazione
0HNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HNC ( $64.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $219.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HNC?
Metrica chiave: Poiché 0HNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HNC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Guadagni | US$322.29m |
| Cap. di mercato | US$12.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
GNS Genus | 150.8x | 37.2% | UK£1.2b |
BVXP Bioventix | 19.3x | n/a | UK£156.6m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 22.2x | 11.0% | UK£5.1b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 29.2x | 16.4% | SEK 113.5b |
0HNC BioMarin Pharmaceutical | 38x | 24.1% | US$12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 37.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.50 | US$96.86 +50.2% | 15.7% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$65.67 | US$98.08 +49.4% | 16.3% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$66.02 | US$98.02 +48.5% | 16.4% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$66.29 | US$97.98 +47.8% | 16.6% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$70.30 | US$104.74 +49.0% | 16.4% | US$139.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$90.61 | US$110.58 +22.0% | 14.2% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$84.93 | US$109.42 +28.8% | 15.2% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$81.72 | US$108.29 +32.5% | 15.9% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$74.30 | US$109.32 +47.1% | 14.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$82.62 | US$109.96 +33.1% | 14.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$87.27 | US$109.83 +25.9% | 14.2% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$87.94 | US$110.13 +25.2% | 14.2% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$88.78 | US$110.99 +25.0% | 15.7% | US$150.00 | US$78.00 | US$63.39 | 28 |
| Jan ’25 | US$96.44 | US$111.10 +15.2% | 18.0% | US$170.00 | US$78.00 | US$65.67 | 28 |
| Dec ’24 | US$91.39 | US$110.59 +21.0% | 18.5% | US$170.00 | US$78.00 | US$66.02 | 27 |
| Nov ’24 | US$83.68 | US$114.52 +36.9% | 19.4% | US$185.00 | US$78.00 | US$66.29 | 25 |
| Oct ’24 | US$89.20 | US$116.00 +30.0% | 19.5% | US$185.00 | US$78.00 | US$70.30 | 24 |
| Sep ’24 | US$93.35 | US$115.70 +23.9% | 20.0% | US$185.00 | US$71.00 | US$90.61 | 24 |
| Aug ’24 | US$88.28 | US$115.66 +31.0% | 20.1% | US$185.00 | US$70.00 | US$84.93 | 24 |
| Jul ’24 | US$87.88 | US$118.21 +34.5% | 21.6% | US$200.00 | US$73.00 | US$81.72 | 23 |
| Jun ’24 | US$86.18 | US$118.75 +37.8% | 20.7% | US$200.00 | US$69.00 | US$74.30 | 24 |
| May ’24 | US$93.97 | US$118.75 +26.4% | 20.7% | US$200.00 | US$69.00 | US$82.62 | 24 |
| Apr ’24 | US$96.61 | US$119.50 +23.7% | 20.9% | US$200.00 | US$74.00 | US$87.27 | 24 |
| Mar ’24 | US$100.05 | US$122.48 +22.4% | 19.6% | US$200.00 | US$74.00 | US$87.94 | 23 |
| Feb ’24 | US$114.99 | US$121.96 +6.1% | 19.4% | US$200.00 | US$83.00 | US$88.78 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 15:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BioMarin Pharmaceutical Inc. è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Huidong Wang | Barclays |