BioMarin Pharmaceutical Valutazione
0HNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HNC ( $57.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $200.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HNC?
Metrica chiave: Poiché 0HNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HNC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | US$523.88m |
| Cap. di mercato | US$11.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
BVXP Bioventix | 19.3x | n/a | UK£151.5m |
PRTC PureTech Health | 8.2x | -60.72% | UK£324.3m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.3x | 11.00% | UK£4.6b |
SOBI Swedish Orphan Biovitrum | 25.6x | 16.66% | SEK 101.3b |
0HNC BioMarin Pharmaceutical | 21.1x | 18.67% | US$11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 34.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.59 | US$95.91 +66.53% | 14.62% | US$122.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$63.10 | US$96.87 +53.51% | 15.49% | US$126.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$69.99 | US$96.77 +38.26% | 15.32% | US$126.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$69.85 | US$96.76 +38.52% | 15.38% | US$126.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$63.39 | US$96.45 +52.16% | 16.08% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$65.67 | US$97.31 +48.18% | 16.55% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$66.02 | US$97.30 +47.38% | 16.71% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$66.29 | US$97.24 +46.69% | 16.84% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$70.30 | US$104.74 +48.98% | 16.45% | US$139.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$90.61 | US$110.58 +22.04% | 14.20% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$84.93 | US$109.42 +28.83% | 15.16% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$81.72 | US$108.29 +32.51% | 15.91% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$74.30 | US$109.32 +47.14% | 14.29% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$82.62 | US$109.96 +33.09% | 14.31% | US$140.00 | US$80.00 | US$63.10 | 28 |
| Apr ’25 | US$87.27 | US$109.83 +25.86% | 14.15% | US$140.00 | US$80.00 | US$69.99 | 28 |
| Mar ’25 | US$87.94 | US$110.13 +25.24% | 14.16% | US$140.00 | US$80.00 | US$69.85 | 28 |
| Feb ’25 | US$88.78 | US$110.99 +25.02% | 15.70% | US$150.00 | US$78.00 | US$63.39 | 28 |
| Jan ’25 | US$96.44 | US$111.10 +15.20% | 18.03% | US$170.00 | US$78.00 | US$65.67 | 28 |
| Dec ’24 | US$91.39 | US$110.59 +21.00% | 18.53% | US$170.00 | US$78.00 | US$66.02 | 27 |
| Nov ’24 | US$83.68 | US$114.52 +36.86% | 19.36% | US$185.00 | US$78.00 | US$66.29 | 25 |
| Oct ’24 | US$89.20 | US$116.00 +30.04% | 19.48% | US$185.00 | US$78.00 | US$70.30 | 24 |
| Sep ’24 | US$93.35 | US$115.70 +23.95% | 19.99% | US$185.00 | US$71.00 | US$90.61 | 24 |
| Aug ’24 | US$88.28 | US$115.66 +31.02% | 20.07% | US$185.00 | US$70.00 | US$84.93 | 24 |
| Jul ’24 | US$87.88 | US$118.21 +34.51% | 21.64% | US$200.00 | US$73.00 | US$81.72 | 23 |
| Jun ’24 | US$86.18 | US$118.75 +37.80% | 20.66% | US$200.00 | US$69.00 | US$74.30 | 24 |
| May ’24 | US$93.97 | US$118.75 +26.37% | 20.66% | US$200.00 | US$69.00 | US$82.62 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 11:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BioMarin Pharmaceutical Inc. è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ying Huang | Barclays |