Boiron Valutazione
0DTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DTF ( €26.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €113.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DTF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DTF?
Metrica chiave: Poiché 0DTF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DTF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €23.69m |
| Cap. di mercato | €460.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DTF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
ANCR Animalcare Group | 30.9x | 5.3% | UK£143.1m |
EAH ECO Animal Health Group | 73.1x | 39.2% | UK£48.1m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.1x | 12.2% | UK£4.3b |
GSK GSK | 21.5x | 23.2% | UK£53.9b |
0DTF Boiron | 19.4x | 26.2% | €460.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DTF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DTF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.50 | €33.30 +25.7% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €27.00 | €33.30 +23.3% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €31.80 | €33.30 +4.7% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €31.85 | €33.30 +4.6% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €33.62 | €40.87 +21.6% | 3.1% | €42.14 | €39.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €35.60 | €40.46 +13.7% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €39.98 | €40.46 +1.2% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €40.22 | €40.46 +0.6% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €40.40 | €40.46 +0.1% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | €27.00 | 3 |
| Nov ’24 | €40.35 | €43.93 +8.9% | 10.0% | €50.00 | €39.64 | €31.80 | 3 |
| Oct ’24 | €53.70 | €47.38 -11.8% | 11.8% | €52.50 | €39.64 | €31.85 | 3 |
| Sep ’24 | €52.10 | €46.21 -11.3% | 10.1% | €50.00 | €39.64 | €32.50 | 3 |
| Aug ’24 | €50.70 | €46.21 -8.8% | 10.1% | €50.00 | €39.64 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €39.20 | €48.67 +24.1% | 5.9% | €52.00 | €45.00 | €31.55 | 3 |
| Jun ’24 | €37.16 | €48.67 +31.0% | 5.9% | €52.00 | €45.00 | €35.50 | 3 |
| May ’24 | €39.90 | €51.67 +29.5% | 4.0% | €54.00 | €49.00 | €34.40 | 3 |
| Apr ’24 | €39.70 | €51.67 +30.1% | 4.0% | €54.00 | €49.00 | €33.62 | 3 |
| Mar ’24 | €41.60 | €53.00 +27.4% | 5.6% | €57.00 | €50.00 | €35.60 | 3 |
| Feb ’24 | €41.95 | €53.00 +26.3% | 5.6% | €57.00 | €50.00 | €39.98 | 3 |
| Jan ’24 | €50.70 | €53.67 +5.9% | 5.3% | €57.00 | €50.00 | €40.22 | 3 |
| Dec ’23 | €45.20 | €53.67 +18.7% | 5.3% | €57.00 | €50.00 | €40.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Boiron SA è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |