Bionano Genomics Valutazione
0A4K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A4K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A4K ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0A4K ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A4K?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A4K su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$29.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A4K di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
C4XD C4X Discovery Holdings | 1.2x | -52.4% | UK£30.3m |
PRM Proteome Sciences | 2x | n/a | UK£8.1m |
DXRX Diaceutics | 3.9x | 1.8% | UK£102.2m |
OBD Oxford BioDynamics | 6x | 85.3% | UK£3.7m |
0A4K Bionano Genomics | 0.8x | 26.6% | US$29.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A4K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Life Sciences ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A4K's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.29 | US$1.90 +549.8% | 47.4% | US$2.80 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.44 | US$1.90 +329.3% | 47.4% | US$2.80 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.48 | US$2.73 +474.1% | 65.5% | US$5.20 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.61 | US$4.93 +712.5% | 42.6% | US$6.80 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.66 | US$4.93 +645.1% | 42.6% | US$6.80 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.97 | US$4.93 +407.5% | 42.6% | US$6.80 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.93 | US$6.67 +617.3% | 49.5% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.13 | US$6.67 +490.0% | 49.5% | US$11.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.26 | US$9.00 +614.3% | 39.5% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.16 | US$9.00 +675.9% | 39.5% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.93 | US$12.33 +539.0% | 67.0% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.63 | US$12.33 +659.0% | 67.0% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.29 | US$13.20 +920.9% | 71.9% | US$32.00 | US$6.00 | US$0.29 | 5 |
| Oct ’24 | US$3.02 | US$20.20 +568.9% | 47.7% | US$32.00 | US$9.00 | US$0.44 | 5 |
| Sep ’24 | US$3.83 | US$20.20 +427.6% | 47.7% | US$32.00 | US$9.00 | US$0.48 | 5 |
| Aug ’24 | US$6.00 | US$40.60 +576.8% | 47.9% | US$75.00 | US$20.00 | US$0.61 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.18 | US$40.60 +556.6% | 47.9% | US$75.00 | US$20.00 | US$0.66 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.06 | US$40.60 +475.5% | 47.9% | US$75.00 | US$20.00 | US$0.97 | 5 |
| May ’24 | US$6.92 | US$51.00 +636.9% | 35.3% | US$75.00 | US$30.00 | US$0.93 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.90 | US$51.00 +367.9% | 35.3% | US$75.00 | US$30.00 | US$1.13 | 5 |
| Mar ’24 | US$12.90 | US$61.00 +372.9% | 35.3% | US$90.00 | US$35.00 | US$1.26 | 5 |
| Feb ’24 | US$17.72 | US$67.00 +278.1% | 46.1% | US$120.00 | US$35.00 | US$1.16 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.25 | US$73.75 +417.5% | 42.2% | US$120.00 | US$35.00 | US$1.93 | 4 |
| Dec ’23 | US$19.98 | US$86.67 +333.8% | 28.8% | US$120.00 | US$60.00 | US$1.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.90 | US$86.67 +262.6% | 28.8% | US$120.00 | US$60.00 | US$1.29 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.