Philogen Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
Philogen ha un patrimonio netto totale di €97.9M e un debito totale di €3.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €125.8M e €27.9M.
Informazioni chiave
4.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
€3.87m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €86.20m |
| Patrimonio netto | €97.92m |
| Totale passività | €27.91m |
| Totale attività | €125.83m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €99.0M ) di PHILM superano le sue passività a breve termine ( €10.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di PHILM ( €99.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( €17.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: PHILM ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di PHILM si è ridotto da 46.1% a 4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: PHILM ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: PHILM ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 22.2 % ogni anno