Gerresheimer AG

BATS-CHIXE:GXID Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Gerresheimer Valutazione

GXID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GXID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€60.11
Fair Value
16.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GXID ( €70.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GXID è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXID?

Metrica chiave: Poiché GXID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GXID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GXID per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GXID su PE?
Rapporto PE21.9x
Guadagni€114.30m
Cap. di mercato€2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GXID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.1x
HVO hVIVO
7.2x-32.9%UK£125.9m
GNS Genus
150.8x37.2%UK£1.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.2x11.0%UK£5.1b
ALIF B AddLife
84.2x29.8%SEK 21.2b
GXID Gerresheimer
21.9x21.3%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 66.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GXID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GXID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GXID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GXID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GXID Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.15
€108.92
+55.3%
16.0%€150.00€86.00n/a16
Jan ’26n/a
€112.92
0%
14.8%€150.00€93.00n/a16
Dec ’25n/a
€113.57
0%
14.8%€150.00€93.00n/a16
Nov ’25€77.48
€114.45
+47.7%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Oct ’25€79.18
€118.85
+50.1%
13.6%€150.00€93.00n/a15
Sep ’25€94.95
€131.72
+38.7%
15.9%€200.00€100.00n/a15
Aug ’25n/a
€134.06
0%
15.1%€200.00€120.00n/a13
Jul ’25€100.80
€134.82
+33.8%
14.9%€200.00€120.00n/a13
Jun ’25€102.40
€134.82
+31.7%
14.9%€200.00€120.00n/a13
May ’25€101.15
€132.89
+31.4%
15.8%€200.00€115.00n/a12
Apr ’25€103.95
€132.22
+27.2%
17.5%€200.00€115.00n/a10
Mar ’25n/a
€131.62
0%
17.8%€200.00€115.00n/a10
Feb ’25€95.10
€131.61
+38.4%
18.0%€200.00€115.00€67.7510
Jan ’25n/a
€131.61
0%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Dec ’24n/a
€132.61
0%
17.6%€200.00€115.00n/a10
Nov ’24€87.80
€134.01
+52.6%
17.4%€200.00€115.00€77.4810
Oct ’24€100.05
€139.22
+39.2%
16.9%€200.00€118.50€79.189
Sep ’24n/a
€136.80
0%
17.1%€200.00€115.00€94.9510
Aug ’24€106.50
€136.11
+27.8%
18.1%€200.00€115.00n/a9
Jul ’24€103.10
€119.33
+15.7%
12.4%€144.10€98.50€100.808
Jun ’24€103.25
€110.45
+7.0%
15.0%€144.10€84.00€102.408
May ’24€96.65
€110.45
+14.3%
15.0%€144.10€84.00€101.158
Apr ’24€92.05
€106.95
+16.2%
15.7%€144.10€87.00€103.958
Mar ’24€83.50
€93.29
+11.7%
13.1%€113.00€67.80n/a8
Feb ’24€68.25
€88.64
+29.9%
17.6%€113.00€65.50€95.107
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€105.61
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gerresheimer AG è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Scott BardoBerenberg
Samuel EnglandBerenberg