Grifols, S.A.

BATS-CHIXE:GRFE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

Grifols Valutazione

GRFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.04
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRFE ( €8.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRFE?

Metrica chiave: Poiché GRFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRFE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRFE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRFE su PE?
Rapporto PE37x
Guadagni€156.92m
Cap. di mercato€5.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRFE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRFE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
BVXP Bioventix
17.8xn/aUK£139.8m
PRTC PureTech Health
7.8x-90.4%UK£312.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.4x11.6%UK£4.4b
HCM HUTCHMED (China)
69.9x16.0%UK£2.0b
GRFE Grifols
37x27.8%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRFE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRFE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRFE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.51
€15.88
+86.6%
28.7%€24.00€9.00n/a13
Apr ’26€8.17
€16.03
+96.3%
30.1%€25.00€9.00n/a13
Mar ’26€10.55
€16.35
+55.0%
30.2%€25.00€9.00n/a14
Feb ’26€8.46
€16.32
+92.9%
31.0%€25.00€9.00n/a13
Jan ’26€9.15
€16.67
+82.2%
32.0%€27.00€9.00n/a13
Dec ’25€8.62
€17.07
+98.0%
29.5%€27.00€9.00n/a13
Nov ’25€10.08
€16.94
+68.2%
30.7%€27.00€9.00n/a13
Oct ’25€9.90
€17.72
+79.0%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Sep ’25€10.03
€17.72
+76.8%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Aug ’25€8.78
€17.52
+99.7%
28.8%€25.00€9.00n/a15
Jul ’25n/a
€17.41
0%
30.0%€25.00€9.00n/a16
Jun ’25n/a
€17.53
0%
31.0%€25.00€8.00n/a15
May ’25n/a
€17.50
0%
30.2%€25.00€7.00n/a14
Apr ’25n/a
€18.86
0%
30.6%€27.80€7.00€8.1715
Mar ’25€8.91
€18.88
+112.0%
27.0%€27.80€9.00€10.5516
Feb ’25€10.04
€19.08
+90.1%
26.3%€27.80€9.00€8.4616
Jan ’25€15.79
€18.73
+18.6%
21.3%€24.80€12.00€9.1518
Dec ’24€12.68
€18.48
+45.8%
23.8%€24.80€11.00€8.6217
Nov ’24€10.54
€18.36
+74.3%
24.2%€24.90€11.50€10.0817
Oct ’24n/a
€18.52
0%
23.6%€25.00€11.50€9.9017
Sep ’24€12.48
€18.08
+44.9%
25.3%€25.00€11.50€10.0317
Aug ’24€13.35
€17.81
+33.5%
27.7%€25.00€10.00€8.7817
Jul ’24€11.68
€17.66
+51.2%
28.5%€24.90€10.00n/a17
Jun ’24€11.01
€17.53
+59.2%
28.3%€24.90€10.00n/a17
May ’24€9.23
€17.70
+91.8%
32.3%€30.00€10.00n/a17
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€15.85
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 06:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grifols, S.A. è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.