Genmab Valutazione
GMABC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMABC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMABC ( DKK1377 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK7911.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMABC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMABC?
Metrica chiave: Poiché GMABC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMABC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | DKK 7.85b |
| Cap. di mercato | DKK 80.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMABC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
BVXP Bioventix | 18.4x | n/a | UK£144.7m |
PRTC PureTech Health | 7.4x | -90.4% | UK£297.4m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 16.5x | 11.6% | UK£4.5b |
HCM HUTCHMED (China) | 66.3x | 16.0% | UK£1.9b |
GMABC Genmab | 10.2x | 14.8% | DKK 80.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMABC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMABC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMABC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMABC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMABC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 1,377.00 | DKK 2,006.42 +45.7% | 24.6% | DKK 2,750.00 | DKK 1,000.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | n/a | DKK 2,020.67 0% | 24.9% | DKK 2,750.00 | DKK 1,000.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | DKK 1,373.50 | DKK 2,102.89 +53.1% | 26.3% | DKK 2,970.00 | DKK 1,000.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | DKK 1,619.75 | DKK 2,201.81 +35.9% | 22.7% | DKK 2,970.00 | DKK 1,431.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | DKK 1,406.00 | DKK 2,292.13 +63.0% | 19.6% | DKK 2,970.00 | DKK 1,580.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | DKK 2,310.19 0% | 19.0% | DKK 2,970.00 | DKK 1,580.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | DKK 1,518.00 | DKK 2,365.59 +55.8% | 17.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | DKK 1,543.75 | DKK 2,431.94 +57.5% | 15.4% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | DKK 1,613.00 | DKK 2,409.94 +49.4% | 15.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | DKK 1,832.25 | DKK 2,409.94 +31.5% | 15.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | DKK 1,923.75 | DKK 2,454.35 +27.6% | 15.3% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | DKK 1,778.50 | DKK 2,464.00 +38.5% | 15.7% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | DKK 1,945.50 | DKK 2,465.76 +26.7% | 15.7% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | DKK 2,462.59 0% | 15.6% | DKK 3,000.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | DKK 2,083.00 | DKK 2,461.17 +18.2% | 16.0% | DKK 3,190.00 | DKK 1,662.00 | DKK 1,373.50 | 18 |
| Mar ’25 | DKK 1,978.00 | DKK 2,449.22 +23.8% | 16.3% | DKK 3,190.00 | DKK 1,662.00 | DKK 1,619.75 | 18 |
| Feb ’25 | DKK 1,918.00 | DKK 2,513.56 +31.1% | 14.2% | DKK 3,190.00 | DKK 1,765.00 | DKK 1,406.00 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 2,637.33 0% | 13.1% | DKK 3,190.00 | DKK 2,000.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | DKK 2,126.00 | DKK 2,686.22 +26.4% | 14.4% | DKK 3,320.00 | DKK 2,000.00 | DKK 1,518.00 | 18 |
| Nov ’24 | DKK 1,995.75 | DKK 2,827.28 +41.7% | 14.8% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,543.75 | 18 |
| Oct ’24 | DKK 2,514.00 | DKK 2,895.61 +15.2% | 12.4% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,613.00 | 18 |
| Sep ’24 | DKK 2,657.00 | DKK 2,876.20 +8.2% | 13.6% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,832.25 | 20 |
| Aug ’24 | DKK 2,725.00 | DKK 2,864.95 +5.1% | 15.5% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,923.75 | 20 |
| Jul ’24 | DKK 2,607.00 | DKK 2,837.84 +8.9% | 15.7% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,778.50 | 19 |
| Jun ’24 | DKK 2,726.00 | DKK 2,866.70 +5.2% | 15.3% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,945.50 | 20 |
| May ’24 | DKK 2,787.00 | DKK 2,903.67 +4.2% | 15.7% | DKK 3,505.00 | DKK 1,625.00 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 02:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genmab A/S è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Carlsen | ABG Sundal Collier |
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Emily Field | Barclays |