Genmab A/S

BATS-CHIXE:GMABC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 95.9b

Genmab Valutazione

GMABC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMABC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 10.60k
Fair Value
85.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GMABC ( DKK1514.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK10599.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMABC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMABC?

Metrica chiave: Poiché GMABC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMABC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMABC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMABC su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniDKK 4.70b
Cap. di mercatoDKK 95.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMABC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMABC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.7x
GNS Genus
149.8x36.9%UK£1.2b
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.8x11.0%UK£4.6b
SRPT Sarepta Therapeutics
92.5x31.8%US$11.3b
GMABC Genmab
20.4x21.8%DKK 95.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMABC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 70.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMABC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMABC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMABC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMABC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMABC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMABC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 1,514.50
DKK 2,314.56
+52.8%
19.2%DKK 2,970.00DKK 1,580.00n/a16
Jan ’26n/a
DKK 2,310.19
0%
19.0%DKK 2,970.00DKK 1,580.00n/a16
Dec ’25DKK 1,518.00
DKK 2,365.59
+55.8%
17.9%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Nov ’25DKK 1,543.75
DKK 2,431.94
+57.5%
15.4%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Oct ’25DKK 1,613.00
DKK 2,409.94
+49.4%
15.9%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Sep ’25DKK 1,832.25
DKK 2,409.94
+31.5%
15.9%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Aug ’25DKK 1,923.75
DKK 2,454.35
+27.6%
15.3%DKK 3,000.00DKK 1,600.00n/a17
Jul ’25DKK 1,778.50
DKK 2,464.00
+38.5%
15.7%DKK 3,000.00DKK 1,600.00n/a17
Jun ’25DKK 1,945.50
DKK 2,465.76
+26.7%
15.7%DKK 3,000.00DKK 1,600.00n/a17
May ’25n/a
DKK 2,462.59
0%
15.6%DKK 3,000.00DKK 1,662.00n/a17
Apr ’25DKK 2,083.00
DKK 2,461.17
+18.2%
16.0%DKK 3,190.00DKK 1,662.00n/a18
Mar ’25DKK 1,978.00
DKK 2,449.22
+23.8%
16.3%DKK 3,190.00DKK 1,662.00n/a18
Feb ’25DKK 1,918.00
DKK 2,513.56
+31.1%
14.2%DKK 3,190.00DKK 1,765.00n/a18
Jan ’25n/a
DKK 2,637.33
0%
13.1%DKK 3,190.00DKK 2,000.00n/a18
Dec ’24DKK 2,126.00
DKK 2,686.22
+26.4%
14.4%DKK 3,320.00DKK 2,000.00DKK 1,518.0018
Nov ’24DKK 1,995.75
DKK 2,827.28
+41.7%
14.8%DKK 3,430.00DKK 1,965.00DKK 1,543.7518
Oct ’24DKK 2,514.00
DKK 2,895.61
+15.2%
12.4%DKK 3,430.00DKK 1,965.00DKK 1,613.0018
Sep ’24DKK 2,657.00
DKK 2,876.20
+8.2%
13.6%DKK 3,430.00DKK 1,965.00DKK 1,832.2520
Aug ’24DKK 2,725.00
DKK 2,864.95
+5.1%
15.5%DKK 3,400.00DKK 1,625.00DKK 1,923.7520
Jul ’24DKK 2,607.00
DKK 2,837.84
+8.9%
15.7%DKK 3,400.00DKK 1,625.00DKK 1,778.5019
Jun ’24DKK 2,726.00
DKK 2,866.70
+5.2%
15.3%DKK 3,400.00DKK 1,625.00DKK 1,945.5020
May ’24DKK 2,787.00
DKK 2,903.67
+4.2%
15.7%DKK 3,505.00DKK 1,625.00n/a18
Apr ’24DKK 2,593.00
DKK 2,903.67
+12.0%
15.7%DKK 3,505.00DKK 1,625.00DKK 2,083.0018
Mar ’24DKK 2,653.00
DKK 2,965.00
+11.8%
13.3%DKK 3,600.00DKK 2,150.00DKK 1,978.0018
Feb ’24DKK 2,656.00
DKK 3,021.94
+13.8%
13.3%DKK 3,600.00DKK 2,150.00DKK 1,918.0018
Jan ’24n/a
DKK 3,039.58
0%
12.6%DKK 3,565.00DKK 2,150.00n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 2.32k
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 12:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genmab A/S è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays