Faes Farma, S.A.

BATS-CHIXE:FAEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Faes Farma Valutazione

FAEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.34
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAEE ( €4.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAEE?

Metrica chiave: Poiché FAEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAEE su PE?
Rapporto PE12x
Guadagni€109.27m
Cap. di mercato€1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.4x
HCM HUTCHMED (China)
67.9x16.0%UK£1.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.4x11.6%UK£4.4b
ANCR Animalcare Group
34.4xn/aUK£165.6m
EAH ECO Animal Health Group
66.9x30.7%UK£44.0m
FAEE Faes Farma
12x1.8%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FAEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€4.51
0%
4.0%€4.80€4.33n/a4
May ’26n/a
€4.28
0%
10.1%€4.80€3.60n/a4
Apr ’26n/a
€4.03
0%
6.7%€4.30€3.60n/a4
Mar ’26€3.59
€3.78
+5.2%
11.0%€4.30€3.20n/a4
Feb ’26n/a
€3.78
0%
11.0%€4.30€3.20n/a4
Jan ’26n/a
€3.75
0%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Dec ’25n/a
€3.75
0%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Nov ’25n/a
€3.75
0%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Oct ’25n/a
€3.73
0%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Sep ’25n/a
€3.73
0%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Aug ’25n/a
€3.73
0%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Jul ’25n/a
€3.70
0%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Jun ’25n/a
€3.70
0%
11.6%€4.30€3.20n/a4
May ’25n/a
€3.70
0%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Apr ’25n/a
€3.71
0%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Mar ’25n/a
€3.71
0%
11.9%€4.33€3.20€3.594
Feb ’25n/a
€3.81
0%
9.9%€4.33€3.40n/a4
Jan ’25n/a
€3.90
0%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Dec ’24n/a
€3.90
0%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Nov ’24n/a
€3.90
0%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Oct ’24n/a
€3.90
0%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Sep ’24n/a
€3.90
0%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Aug ’24n/a
€3.90
0%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Jul ’24€3.09
€3.90
+26.3%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Jun ’24n/a
€3.85
0%
8.9%€4.33€3.50n/a4
May ’24€3.07
€3.98
+29.7%
10.1%€4.50€3.50n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.40
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 07:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Faes Farma, S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.