Eurofins Scientific SE

BATS-CHIXE:ERFP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

Eurofins Scientific Valutazione

ERFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ERFP ( €47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERFP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERFP?

Metrica chiave: Poiché ERFP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERFP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERFP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERFP su PE?
Rapporto PE27.3x
Guadagni€325.90m
Cap. di mercato€8.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERFP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERFP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.2x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.6x-15.2%UK£149.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
QGEN Qiagen
102.3x34.4%US$9.5b
ERFP Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERFP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERFP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERFP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ERFP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERFP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.00
€59.52
+26.6%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.97
€59.52
+29.5%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€56.84
€60.34
+6.2%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€51.80
€59.91
+15.6%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.80
€60.35
+10.1%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€47.02
€59.69
+26.9%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.30
€60.88
+10.1%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€56.67
€60.88
+7.4%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€57.03
€59.03
+3.5%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.63
€58.66
+5.5%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25n/a
€57.42
0%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25n/a
€57.65
0%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Dec ’24€52.89
€57.92
+9.5%
17.7%€81.00€45.00n/a17
Nov ’24€47.65
€61.98
+30.1%
24.6%€105.00€45.00€45.9717
Oct ’24€54.34
€65.79
+21.1%
20.2%€105.00€48.00€56.8417
Sep ’24€56.58
€66.88
+18.2%
21.5%€105.00€48.00€51.8015
Aug ’24€61.05
€66.61
+9.1%
20.8%€105.00€48.00€54.8015
Jul ’24€57.52
€66.80
+16.1%
19.6%€105.00€50.00€47.0216
Jun ’24€61.66
€65.98
+7.0%
20.1%€105.00€50.00€55.3017
May ’24€63.04
€67.22
+6.6%
21.5%€105.00€50.00€56.6717
Apr ’24€61.58
€68.92
+11.9%
20.9%€105.00€50.00€57.0315
Mar ’24€58.18
€73.85
+26.9%
19.5%€105.00€51.92€55.6314
Feb ’24€66.16
€78.53
+18.7%
23.4%€125.00€51.92n/a15
Jan ’24€68.64
€81.85
+19.2%
21.3%€125.00€51.92n/a14
Dec ’23€68.18
€82.07
+20.4%
21.3%€125.00€51.92€52.8914
Nov ’23€65.00
€84.62
+30.2%
21.1%€125.00€51.92€47.6516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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