Eurofins Scientific Valutazione
ERFP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERFP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERFP ( €50.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERFP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERFP?
Metrica chiave: Poiché ERFP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERFP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | €325.90m |
| Cap. di mercato | €9.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERFP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 7.2x | -29.6% | UK£125.9m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.6x | 11.0% | UK£4.5b |
CRL Charles River Laboratories International | 23.5x | 13.7% | US$9.7b |
ERFP Eurofins Scientific | 29x | 18.4% | €9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERFP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERFP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERFP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERFP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ERFP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.42 | €59.46 +17.9% | 21.5% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €49.44 | €59.46 +20.3% | 21.5% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €46.95 | €59.52 +26.8% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €45.97 | €59.52 +29.5% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €56.84 | €60.34 +6.2% | 18.8% | €90.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €51.80 | €59.91 +15.6% | 18.6% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €54.80 | €60.35 +10.1% | 18.1% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €47.02 | €59.69 +26.9% | 17.1% | €83.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €55.30 | €60.88 +10.1% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €56.67 | €60.88 +7.4% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €57.03 | €59.03 +3.5% | 15.7% | €84.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.63 | €58.66 +5.5% | 14.5% | €80.00 | €48.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €57.42 0% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €57.65 0% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | €49.44 | 17 |
| Dec ’24 | €52.89 | €57.92 +9.5% | 17.7% | €81.00 | €45.00 | €46.95 | 17 |
| Nov ’24 | €47.65 | €61.98 +30.1% | 24.6% | €105.00 | €45.00 | €45.97 | 17 |
| Oct ’24 | €54.34 | €65.79 +21.1% | 20.2% | €105.00 | €48.00 | €56.84 | 17 |
| Sep ’24 | €56.58 | €66.88 +18.2% | 21.5% | €105.00 | €48.00 | €51.80 | 15 |
| Aug ’24 | €61.05 | €66.61 +9.1% | 20.8% | €105.00 | €48.00 | €54.80 | 15 |
| Jul ’24 | €57.52 | €66.80 +16.1% | 19.6% | €105.00 | €50.00 | €47.02 | 16 |
| Jun ’24 | €61.66 | €65.98 +7.0% | 20.1% | €105.00 | €50.00 | €55.30 | 17 |
| May ’24 | €63.04 | €67.22 +6.6% | 21.5% | €105.00 | €50.00 | €56.67 | 17 |
| Apr ’24 | €61.58 | €68.92 +11.9% | 20.9% | €105.00 | €50.00 | €57.03 | 15 |
| Mar ’24 | €58.18 | €73.85 +26.9% | 19.5% | €105.00 | €51.92 | €55.63 | 14 |
| Feb ’24 | €66.16 | €78.53 +18.7% | 23.4% | €125.00 | €51.92 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | €68.64 | €81.85 +19.2% | 21.3% | €125.00 | €51.92 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 07:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eurofins Scientific SE è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ankush Kathuria | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |