Sartorius Stedim Biotech S.A.

BATS-CHIXE:DIMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.6b

Sartorius Stedim Biotech Valutazione

DIMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.45
Fair Value
46.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIMP ( €211 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €144.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIMP?

Metrica chiave: Poiché DIMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIMP su PE?
Rapporto PE100.7x
Guadagni€204.30m
Cap. di mercato€20.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
HLN Haleon
24.9x6.9%UK£35.9b
HVO hVIVO
11.3x6.4%UK£120.8m
GSK GSK
18.6x16.6%UK£58.6b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.4x11.6%UK£4.4b
DIMP Sartorius Stedim Biotech
100.7x28.9%€20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.7x
Rapporto equo PE 62.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€211.00
€246.86
+17.0%
10.1%€304.00€200.00n/a14
Apr ’26€186.45
€246.64
+32.3%
10.9%€310.00€200.00n/a14
Mar ’26€198.15
€248.00
+25.2%
11.4%€320.00€200.00n/a14
Feb ’26€227.70
€236.43
+3.8%
15.4%€320.00€172.00n/a14
Jan ’26n/a
€222.53
0%
15.8%€310.00€172.00n/a15
Dec ’25€182.05
€220.67
+21.2%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€187.98
€220.67
+17.4%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€189.25
€213.93
+13.0%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.00
€207.31
+12.7%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€165.25
€207.31
+25.5%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25n/a
€247.17
0%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€184.65
€248.83
+34.8%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25n/a
€251.33
0%
16.9%€360.00€200.00€204.5012
Apr ’25€267.15
€261.23
-2.2%
15.8%€360.00€205.00€186.4512
Mar ’25€250.05
€254.69
+1.9%
17.1%€360.00€190.00€198.1514
Feb ’25n/a
€253.12
0%
18.3%€360.00€190.00€227.7014
Jan ’25n/a
€230.56
0%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24n/a
€224.31
0%
14.5%€310.00€175.00€182.0512
Nov ’24€172.78
€252.42
+46.1%
22.5%€390.00€175.00€187.9812
Oct ’24€222.80
€308.73
+38.6%
12.3%€390.00€265.00€189.2511
Sep ’24n/a
€306.45
0%
12.5%€390.00€270.00€184.0011
Aug ’24€269.80
€303.73
+12.6%
13.5%€390.00€250.00€165.2511
Jul ’24€212.60
€334.18
+57.2%
22.7%€530.00€250.00n/a11
Jun ’24n/a
€363.82
0%
18.5%€530.00€285.00€184.6511
May ’24€237.50
€376.70
+58.6%
17.6%€530.00€300.00n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€246.27
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 05:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sartorius Stedim Biotech S.A. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays