Sartorius Stedim Biotech S.A.

BATS-CHIXE:DIMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.3b

Sartorius Stedim Biotech Valutazione

DIMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIMP ( €168.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €117.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIMP?

Metrica chiave: Poiché DIMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIMP su PE?
Rapporto PE101.4x
Guadagni€160.60m
Cap. di mercato€16.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.9x-15.2%UK£172.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
DIMP Sartorius Stedim Biotech
101.4x31.9%€16.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 101.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIMP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€168.38
€220.67
+31.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€187.98
€220.67
+17.4%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€189.25
€213.93
+13.0%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.00
€207.31
+12.7%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€165.25
€207.31
+25.5%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25n/a
€247.17
0%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€184.65
€248.83
+34.8%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25n/a
€251.33
0%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€267.15
€261.23
-2.2%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€250.05
€254.69
+1.9%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25n/a
€253.12
0%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25n/a
€230.56
0%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24n/a
€224.31
0%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€172.78
€252.42
+46.1%
22.5%€390.00€175.00€187.9812
Oct ’24€222.80
€308.73
+38.6%
12.3%€390.00€265.00€189.2511
Sep ’24n/a
€306.45
0%
12.5%€390.00€270.00€184.0011
Aug ’24€269.80
€303.73
+12.6%
13.5%€390.00€250.00€165.2511
Jul ’24€212.60
€334.18
+57.2%
22.7%€530.00€250.00n/a11
Jun ’24n/a
€363.82
0%
18.5%€530.00€285.00€184.6511
May ’24€237.50
€376.70
+58.6%
17.6%€530.00€300.00n/a10
Apr ’24€275.70
€395.27
+43.4%
10.5%€455.00€306.00€267.1511
Mar ’24€330.60
€395.91
+19.8%
10.7%€455.00€306.00€250.0511
Feb ’24€323.45
€394.73
+22.0%
10.3%€455.00€306.00n/a11
Jan ’24n/a
€411.20
0%
12.3%€470.00€290.00n/a10
Dec ’23€336.40
€411.20
+22.2%
12.3%€470.00€290.00n/a10
Nov ’23€314.30
€418.45
+33.1%
13.0%€497.00€290.00€172.7811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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