Almirall Valutazione
ALME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALME ( €9.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALME?
Metrica chiave: Poiché ALME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 91.4x |
| Guadagni | €24.35m |
| Cap. di mercato | €2.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
HCM HUTCHMED (China) | 63.2x | 15.62% | UK£1.8b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 15.9x | 11.59% | UK£4.3b |
ANCR Animalcare Group | 35.2x | n/a | UK£169.7m |
HLN Haleon | 24.8x | 6.91% | UK£35.7b |
ALME Almirall | 91.4x | 34.03% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.4 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 91.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALME Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.78 | €11.74 +20.09% | 7.27% | €13.50 | €10.30 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €12.26 0% | 14.48% | €17.00 | €10.30 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | €12.24 0% | 14.62% | €17.00 | €10.30 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €12.14 0% | 12.61% | €16.00 | €10.30 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €11.83 0% | 13.98% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €11.79 0% | 14.13% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €11.79 0% | 14.13% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €11.79 0% | 14.13% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €11.64 0% | 13.70% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €11.64 0% | 13.70% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €11.64 0% | 13.70% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €11.46 0% | 14.86% | €16.00 | €9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | €11.28 0% | 16.48% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €11.21 0% | 16.92% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €11.28 0% | 16.79% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €11.28 0% | 16.79% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €11.31 0% | 16.63% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €11.39 0% | 16.04% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €11.39 0% | 16.04% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €8.54 | €11.54 +35.14% | 16.17% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €11.61 0% | 16.37% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €11.40 0% | 16.19% | €16.00 | €8.80 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €11.40 0% | 16.19% | €16.00 | €8.80 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €11.47 0% | 15.50% | €16.00 | €8.80 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | €11.67 0% | 14.52% | €16.00 | €10.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | €9.24 | €11.67 +26.27% | 14.52% | €16.00 | €10.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 09:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Almirall, S.A. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elena Fernández | Ahorro Corporación |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Álvaro Arístegui Echevarría | Banco de Madrid S.A.U. |