Tissue Regenix Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Tissue Regenix Group ha un patrimonio netto totale di $29.3M e un debito totale di $10.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 34.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $45.1M e $15.8M. L'EBIT di Tissue Regenix Group è $363.0K rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $3.5M.
Informazioni chiave
34.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$10.25m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.4x |
| Contanti | US$3.46m |
| Patrimonio netto | US$29.34m |
| Totale passività | US$15.78m |
| Totale attività | US$45.12m |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $20.9M ) di TRX superano le sue passività a breve termine ( $5.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TRX ( $20.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( $10.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 23.1% ) di TRX è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TRX è aumentato da 20.2% a 34.9% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TRX ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TRX ha una liquidità sufficiente per 2.4 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 34 % ogni anno.