Theracryf Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Theracryf ha un patrimonio netto totale di £2.3M e un debito totale di £0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £3.1M e £721.0K.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£2.00m |
| Patrimonio netto | UK£2.34m |
| Totale passività | UK£721.00k |
| Totale attività | UK£3.06m |
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Dec 25Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £3.0M ) di TCF superano le sue passività a breve termine ( £723.0K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TCF ( £3.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £-2.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TCF è esente da debiti.
Riduzione del debito: TCF non aveva debiti 5 anni fa.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TCF ha una liquidità sufficiente per 8 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: TCF ha una liquidità sufficiente per 1.7 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 8 % ogni anno.