Tencent Holdings Valutazione
0Z4S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Z4S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Z4S ( HK$414.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$807.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Z4S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z4S?
Metrica chiave: Poiché 0Z4S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Z4S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | CN¥169.77b |
| Cap. di mercato | CN¥3.56t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Z4S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.4x | ||
AUTO Auto Trader Group | 25.2x | 8.0% | UK£7.1b |
RMV Rightmove | 25.8x | 7.7% | UK£5.1b |
TRST Trustpilot Group | 92.7x | -0.2% | UK£1.3b |
MONY MONY Group | 13.7x | 8.6% | UK£1.0b |
0Z4S Tencent Holdings | 21x | 11.3% | HK$3.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Z4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Z4S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Z4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore UK Interactive Media and Services ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Z4S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Z4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$414.75 | HK$513.35 +23.8% | 11.3% | HK$702.09 | HK$311.97 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | HK$397.57 | HK$515.18 +29.6% | 11.4% | HK$702.70 | HK$313.85 | n/a | 46 |
| Nov ’25 | HK$419.20 | HK$502.43 +19.9% | 12.9% | HK$702.71 | HK$317.02 | n/a | 47 |
| Oct ’25 | HK$444.00 | HK$479.90 +8.1% | 10.9% | HK$708.81 | HK$321.54 | n/a | 48 |
| Sep ’25 | HK$383.60 | HK$477.31 +24.4% | 11.0% | HK$708.74 | HK$318.91 | n/a | 48 |
| Aug ’25 | HK$366.00 | HK$467.84 +27.8% | 12.8% | HK$709.02 | HK$304.97 | n/a | 48 |
| Jul ’25 | HK$372.71 | HK$460.22 +23.5% | 12.8% | HK$703.27 | HK$302.82 | n/a | 47 |
| Jun ’25 | HK$361.20 | HK$458.95 +27.1% | 12.6% | HK$702.91 | HK$304.33 | n/a | 48 |
| May ’25 | HK$346.82 | HK$418.43 +20.6% | 14.8% | HK$702.52 | HK$287.61 | n/a | 48 |
| Apr ’25 | HK$304.80 | HK$421.46 +38.3% | 15.4% | HK$701.34 | HK$288.10 | n/a | 48 |
| Mar ’25 | HK$273.53 | HK$432.45 +58.1% | 14.4% | HK$698.83 | HK$290.13 | n/a | 48 |
| Feb ’25 | HK$271.19 | HK$434.86 +60.4% | 14.4% | HK$699.56 | HK$290.43 | n/a | 48 |
| Jan ’25 | HK$300.00 | HK$449.85 +50.0% | 13.4% | HK$706.77 | HK$293.42 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | HK$319.00 | HK$451.41 +41.5% | 13.1% | HK$711.65 | HK$290.53 | HK$397.57 | 49 |
| Nov ’24 | HK$286.60 | HK$441.50 +54.0% | 13.2% | HK$700.41 | HK$289.99 | HK$419.20 | 49 |
| Oct ’24 | HK$306.00 | HK$443.96 +45.1% | 13.2% | HK$702.74 | HK$287.85 | HK$444.00 | 49 |
| Sep ’24 | HK$330.54 | HK$446.08 +35.0% | 13.2% | HK$708.56 | HK$290.08 | HK$383.60 | 50 |
| Aug ’24 | HK$354.00 | HK$442.85 +25.1% | 13.3% | HK$703.36 | HK$279.39 | HK$366.00 | 50 |
| Jul ’24 | HK$331.00 | HK$439.31 +32.7% | 13.3% | HK$687.15 | HK$278.11 | HK$372.71 | 50 |
| Jun ’24 | HK$312.60 | HK$445.37 +42.5% | 13.4% | HK$700.55 | HK$283.54 | HK$361.20 | 50 |
| May ’24 | HK$342.72 | HK$446.66 +30.3% | 14.3% | HK$694.38 | HK$248.77 | HK$346.82 | 50 |
| Apr ’24 | HK$385.19 | HK$444.28 +15.3% | 14.8% | HK$699.01 | HK$250.01 | HK$304.80 | 50 |
| Mar ’24 | HK$347.51 | HK$425.67 +22.5% | 16.5% | HK$689.97 | HK$245.47 | HK$273.53 | 49 |
| Feb ’24 | HK$385.28 | HK$425.48 +10.4% | 16.7% | HK$705.01 | HK$235.63 | HK$271.19 | 49 |
| Jan ’24 | HK$334.89 | HK$404.53 +20.8% | 19.3% | HK$749.57 | HK$229.72 | HK$300.00 | 50 |
| Dec ’23 | HK$297.14 | HK$396.09 +33.3% | 18.6% | HK$708.01 | HK$224.20 | HK$319.00 | 52 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tencent Holdings Limited è coperta da 100 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |