Tencent Holdings Valutazione
0Z4S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Z4S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Z4S ( HK$677.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$761.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Z4S viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z4S?
Metrica chiave: Poiché 0Z4S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Z4S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Utili | CN¥208.00b |
| Cap. di mercato | CN¥5.61t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Z4S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
AUTO Auto Trader Group | 24.2x | 7.68% | UK£6.8b |
RMV Rightmove | 26.5x | 10.15% | UK£5.4b |
BCG Baltic Classifieds Group | 37.6x | 16.10% | UK£1.5b |
MONY MONY Group | 12.7x | 7.09% | UK£1.0b |
0Z4S Tencent Holdings | 27x | 11.38% | HK$6.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Z4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Z4S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Z4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore UK Interactive Media and Services ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Z4S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 41.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Z4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$677.50 | HK$695.59 +2.67% | 10.56% | HK$881.07 | HK$405.63 | n/a | 47 |
| Oct ’26 | HK$666.00 | HK$691.53 +3.83% | 9.97% | HK$801.90 | HK$405.61 | n/a | 46 |
| Sep ’26 | HK$606.50 | HK$686.58 +13.20% | 9.94% | HK$803.49 | HK$405.49 | n/a | 46 |
| Aug ’26 | HK$535.00 | HK$634.38 +18.58% | 8.72% | HK$713.65 | HK$396.83 | n/a | 45 |
| Jul ’26 | HK$506.00 | HK$639.00 +26.28% | 8.93% | HK$718.90 | HK$399.40 | n/a | 45 |
| Jun ’26 | HK$498.40 | HK$634.77 +27.36% | 9.19% | HK$714.99 | HK$397.23 | n/a | 45 |
| May ’26 | HK$475.80 | HK$617.97 +29.88% | 10.32% | HK$707.34 | HK$393.94 | n/a | 45 |
| Apr ’26 | HK$504.50 | HK$607.93 +20.50% | 11.91% | HK$708.65 | HK$395.33 | n/a | 45 |
| Mar ’26 | HK$478.66 | HK$528.87 +10.49% | 12.13% | HK$701.61 | HK$316.59 | n/a | 45 |
| Feb ’26 | HK$395.20 | HK$517.99 +31.07% | 10.70% | HK$706.02 | HK$318.61 | n/a | 45 |
| Jan ’26 | HK$416.50 | HK$515.15 +23.69% | 10.90% | HK$703.13 | HK$311.51 | n/a | 46 |
| Dec ’25 | HK$397.57 | HK$515.23 +29.60% | 11.22% | HK$702.70 | HK$314.42 | n/a | 47 |
| Nov ’25 | HK$419.20 | HK$501.86 +19.72% | 12.76% | HK$702.71 | HK$317.02 | n/a | 48 |
| Oct ’25 | HK$444.00 | HK$479.94 +8.09% | 10.79% | HK$708.81 | HK$321.54 | HK$666.00 | 49 |
| Sep ’25 | HK$383.60 | HK$477.29 +24.42% | 10.90% | HK$708.74 | HK$318.91 | HK$606.50 | 49 |
| Aug ’25 | HK$366.00 | HK$467.86 +27.83% | 12.69% | HK$709.02 | HK$304.97 | HK$535.00 | 49 |
| Jul ’25 | HK$372.71 | HK$460.33 +23.51% | 12.71% | HK$703.27 | HK$302.82 | HK$506.00 | 48 |
| Jun ’25 | HK$361.20 | HK$459.13 +27.11% | 12.46% | HK$702.91 | HK$304.33 | HK$498.40 | 49 |
| May ’25 | HK$346.82 | HK$418.24 +20.59% | 14.79% | HK$702.52 | HK$287.61 | HK$475.80 | 48 |
| Apr ’25 | HK$304.80 | HK$421.27 +38.21% | 15.40% | HK$701.34 | HK$288.10 | HK$504.50 | 48 |
| Mar ’25 | HK$273.53 | HK$432.45 +58.10% | 14.39% | HK$698.83 | HK$290.13 | HK$478.66 | 48 |
| Feb ’25 | HK$271.19 | HK$434.86 +60.35% | 14.41% | HK$699.56 | HK$290.43 | HK$395.20 | 48 |
| Jan ’25 | HK$300.00 | HK$449.85 +49.95% | 13.43% | HK$706.77 | HK$293.42 | HK$416.50 | 49 |
| Dec ’24 | HK$319.00 | HK$451.41 +41.51% | 13.07% | HK$711.65 | HK$290.53 | HK$397.57 | 49 |
| Nov ’24 | HK$286.60 | HK$441.50 +54.05% | 13.20% | HK$700.41 | HK$289.99 | HK$419.20 | 49 |
| Oct ’24 | HK$306.00 | HK$443.96 +45.08% | 13.16% | HK$702.74 | HK$287.85 | HK$444.00 | 49 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 11:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tencent Holdings Limited è coperta da 100 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Qun Huang | ABCI Securities Company Limited |
| Tianli Wen | Aletheia Analyst Network Limited |
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |