Tencent Holdings Limited

LSE:0Z4S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$4.7t

Tencent Holdings Valutazione

0Z4S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0Z4S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$732.70
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0Z4S ( HK$517.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$732.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0Z4S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Z4S?

Metrica chiave: Poiché 0Z4S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0Z4S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0Z4S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0Z4S su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniCN¥169.77b
Cap. di mercatoCN¥4.36t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0Z4S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0Z4S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
AUTO Auto Trader Group
24.4x8.2%UK£6.8b
RMV Rightmove
25.8x7.5%UK£5.1b
BCG Baltic Classifieds Group
52.1x20.1%UK£1.7b
TRST Trustpilot Group
99.7x0.7%UK£1.4b
0Z4S Tencent Holdings
25.7x10.9%HK$4.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Z4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0Z4S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0Z4S 25.7xMedia del settore 17.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Z4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore UK Interactive Media and Services ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0Z4S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0Z4S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 46.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Z4S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0Z4S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$517.38
HK$528.29
+2.1%
11.0%HK$702.88HK$317.78n/a44
Feb ’26HK$395.20
HK$519.23
+31.4%
10.7%HK$706.02HK$318.61n/a44
Jan ’26HK$416.50
HK$516.34
+24.0%
10.9%HK$703.13HK$311.51n/a45
Dec ’25HK$397.57
HK$516.30
+29.9%
11.2%HK$702.70HK$314.42n/a46
Nov ’25HK$419.20
HK$502.47
+19.9%
12.9%HK$702.71HK$317.02n/a47
Oct ’25HK$444.00
HK$479.94
+8.1%
10.9%HK$708.81HK$321.54n/a48
Sep ’25HK$383.60
HK$477.31
+24.4%
11.0%HK$708.74HK$318.91n/a48
Aug ’25HK$366.00
HK$467.85
+27.8%
12.8%HK$709.02HK$304.97n/a48
Jul ’25HK$372.71
HK$460.23
+23.5%
12.8%HK$703.27HK$302.82n/a47
Jun ’25HK$361.20
HK$458.95
+27.1%
12.6%HK$702.91HK$304.33n/a48
May ’25HK$346.82
HK$418.44
+20.6%
14.8%HK$702.52HK$287.61n/a48
Apr ’25HK$304.80
HK$421.47
+38.3%
15.4%HK$701.34HK$288.10n/a48
Mar ’25HK$273.53
HK$432.45
+58.1%
14.4%HK$698.83HK$290.13n/a48
Feb ’25HK$271.19
HK$434.86
+60.4%
14.4%HK$699.56HK$290.43HK$395.2048
Jan ’25HK$300.00
HK$449.85
+50.0%
13.4%HK$706.77HK$293.42HK$416.5049
Dec ’24HK$319.00
HK$451.41
+41.5%
13.1%HK$711.65HK$290.53HK$397.5749
Nov ’24HK$286.60
HK$441.50
+54.0%
13.2%HK$700.41HK$289.99HK$419.2049
Oct ’24HK$306.00
HK$443.96
+45.1%
13.2%HK$702.74HK$287.85HK$444.0049
Sep ’24HK$330.54
HK$446.08
+35.0%
13.2%HK$708.56HK$290.08HK$383.6050
Aug ’24HK$354.00
HK$442.85
+25.1%
13.3%HK$703.36HK$279.39HK$366.0050
Jul ’24HK$331.00
HK$439.31
+32.7%
13.3%HK$687.15HK$278.11HK$372.7150
Jun ’24HK$312.60
HK$445.37
+42.5%
13.4%HK$700.55HK$283.54HK$361.2050
May ’24HK$342.72
HK$446.66
+30.3%
14.3%HK$694.38HK$248.77HK$346.8250
Apr ’24HK$385.19
HK$444.28
+15.3%
14.8%HK$699.01HK$250.01HK$304.8050
Mar ’24HK$347.51
HK$425.67
+22.5%
16.5%HK$689.97HK$245.47HK$273.5349
Feb ’24HK$385.28
HK$425.48
+10.4%
16.7%HK$705.01HK$235.63HK$271.1949
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 44 Analysts
HK$528.68
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tencent Holdings Limited è coperta da 100 analisti. 50 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP