0XWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0XWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0XWG ( $12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0XWG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0XWG?
Metrica chiave: Poiché 0XWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0XWG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0XWG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0XWG su PE?
Rapporto PE
9.5x
Guadagni
CN¥1.42b
Cap. di mercato
CN¥13.55b
0XWG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
2.5x
Rapporto PEG
0.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0XWG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0XWG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0XWG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0XWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0XWG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0XWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0XWG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.5x
Rapporto equo PE
56x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0XWG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0XWG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$12.70
US$2.77
-78.2%
24.3%
US$4.50
US$1.80
n/a
21
Nov ’25
US$12.70
US$3.43
-73.0%
35.4%
US$8.00
US$2.30
n/a
21
Oct ’25
US$12.70
US$3.44
-72.9%
38.3%
US$8.10
US$1.91
n/a
21
Sep ’25
US$12.70
US$3.41
-73.1%
37.7%
US$8.00
US$2.21
n/a
21
Aug ’25
US$12.70
US$4.61
-63.7%
26.9%
US$8.03
US$3.01
n/a
22
Jul ’25
US$12.70
US$6.08
-52.1%
20.0%
US$8.94
US$4.20
n/a
22
Jun ’25
US$12.70
US$6.09
-52.0%
20.0%
US$8.97
US$4.20
n/a
22
May ’25
US$12.70
US$5.90
-53.6%
27.0%
US$9.94
US$3.55
n/a
22
Apr ’25
US$12.70
US$6.02
-52.6%
28.5%
US$9.99
US$3.57
n/a
22
Mar ’25
US$12.70
US$6.03
-52.6%
28.5%
US$9.99
US$3.57
n/a
22
Feb ’25
US$12.70
US$6.24
-50.8%
26.8%
US$10.07
US$3.59
n/a
22
Jan ’25
US$12.70
US$6.88
-45.9%
20.3%
US$10.04
US$5.02
n/a
23
Dec ’24
US$12.70
US$6.80
-46.5%
20.6%
US$10.02
US$5.01
n/a
24
Nov ’24
US$12.70
US$7.20
-43.3%
21.3%
US$10.00
US$5.11
US$12.70
24
Oct ’24
US$12.70
US$7.36
-42.0%
19.3%
US$10.02
US$5.02
US$12.70
23
Sep ’24
US$12.70
US$7.97
-37.2%
37.9%
US$20.99
US$5.04
US$12.70
25
Aug ’24
US$12.70
US$8.40
-33.9%
37.0%
US$21.36
US$5.13
US$12.70
24
Jul ’24
US$12.70
US$8.26
-35.0%
38.2%
US$21.16
US$2.80
US$12.70
24
Jun ’24
US$12.70
US$8.47
-33.3%
38.7%
US$21.62
US$2.80
US$12.70
23
May ’24
US$12.70
US$9.15
-27.9%
36.5%
US$22.29
US$2.80
US$12.70
23
Apr ’24
US$12.70
US$9.16
-27.9%
36.4%
US$22.28
US$2.81
US$12.70
23
Mar ’24
US$12.70
US$8.98
-29.3%
40.0%
US$22.28
US$2.82
US$12.70
21
Feb ’24
US$12.70
US$5.50
-56.7%
33.9%
US$10.32
US$2.97
US$12.70
20
Jan ’24
US$12.70
US$4.83
-62.0%
37.4%
US$9.99
US$2.66
US$12.70
21
Dec ’23
US$12.70
US$4.44
-65.0%
45.3%
US$10.18
US$2.54
US$12.70
21
Nov ’23
US$12.70
US$4.75
-62.6%
36.1%
US$9.59
US$2.49
US$12.70
20
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.