Universal Music Group Valutazione
0UMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UMG ( €22.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UMG?
Metrica chiave: Poiché 0UMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | €1.55b |
| Cap. di mercato | €41.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
LBG LBG Media | 38.4x | 24.2% | UK£273.9m |
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
WPP WPP | 43x | 20.6% | UK£8.7b |
INF Informa | 35.7x | 22.4% | UK£11.2b |
0UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0UMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.76 | €26.83 +17.9% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.66 | €26.88 +13.6% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.56 | €27.23 +15.6% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.90 | €27.74 +16.1% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.64 | €28.11 +29.9% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.54 | €30.23 +9.7% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.21 | €30.33 +7.5% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.4% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.57 | €29.27 +6.2% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.29 | €29.08 +6.5% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.05 | €28.35 +4.8% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.82 | €27.55 +6.7% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.55 | €27.30 +11.2% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.98 | €27.23 +18.5% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €23.66 | 19 |
| Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.4% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.56 | 19 |
| Sep ’24 | €22.70 | €25.55 +12.5% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.90 | 19 |
| Aug ’24 | €23.37 | €25.55 +9.3% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.64 | 19 |
| Jul ’24 | €20.41 | €24.88 +21.9% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.54 | 18 |
| Jun ’24 | €18.69 | €25.41 +36.0% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.21 | 19 |
| May ’24 | €19.58 | €25.38 +29.7% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.70 | 20 |
| Apr ’24 | €23.28 | €25.93 +11.4% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.57 | 20 |
| Mar ’24 | €22.54 | €26.17 +16.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.29 | 20 |
| Feb ’24 | €23.21 | €25.78 +11.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.05 | 22 |
| Jan ’24 | €22.58 | €24.98 +10.6% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.82 | 22 |
| Dec ’23 | €22.43 | €24.66 +10.0% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.55 | 22 |
| Nov ’23 | €19.95 | €24.67 +23.7% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €22.98 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
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0JZ7
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