Universal Music Group Valutazione
0UMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UMG ( €27.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UMG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UMG?
Metrica chiave: Poiché 0UMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | €2.09b |
| Cap. di mercato | €50.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.1x |
| Rapporto PEG | -45.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
LBG LBG Media | 19x | 14.72% | UK£186.9m |
CCP Celtic | 6.1x | -96.66% | UK£144.2m |
INF Informa | 35x | 20.34% | UK£10.4b |
AUTO Auto Trader Group | 24.5x | 7.53% | UK£6.9b |
0UMG Universal Music Group | 24x | -0.52% | €50.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0UMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.12 | €29.42 +8.49% | 17.61% | €41.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €25.85 | €29.42 +13.80% | 17.56% | €41.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €25.23 | €29.58 +17.25% | 17.85% | €42.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €27.02 | €28.19 +4.33% | 19.73% | €42.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €26.99 | €27.08 +0.37% | 16.03% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €24.59 | €26.88 +9.30% | 16.48% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €22.68 | €26.83 +18.27% | 16.12% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.66 | €26.88 +13.62% | 16.00% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.56 | €27.23 +15.61% | 16.35% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.90 | €27.74 +16.07% | 15.84% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.64 | €28.11 +29.86% | 15.81% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.54 | €30.23 +9.75% | 17.12% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.21 | €30.33 +7.53% | 16.16% | €36.00 | €12.00 | €28.12 | 20 |
| May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.36% | 16.93% | €36.00 | €12.00 | €25.85 | 20 |
| Apr ’25 | €27.57 | €29.27 +6.16% | 16.94% | €35.00 | €12.00 | €25.23 | 20 |
| Mar ’25 | €27.29 | €29.08 +6.54% | 18.27% | €35.00 | €12.00 | €27.02 | 20 |
| Feb ’25 | €27.05 | €28.35 +4.79% | 17.61% | €33.00 | €12.00 | €26.99 | 20 |
| Jan ’25 | €25.82 | €27.55 +6.69% | 17.76% | €34.00 | €12.00 | €24.59 | 20 |
| Dec ’24 | €24.55 | €27.30 +11.18% | 17.76% | €33.00 | €12.00 | €22.68 | 20 |
| Nov ’24 | €22.98 | €27.23 +18.48% | 18.02% | €33.00 | €12.00 | €23.66 | 19 |
| Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.43% | 20.37% | €33.00 | €11.00 | €23.56 | 19 |
| Sep ’24 | €22.70 | €25.55 +12.54% | 19.72% | €31.00 | €11.00 | €23.90 | 19 |
| Aug ’24 | €23.37 | €25.55 +9.31% | 19.72% | €31.00 | €11.00 | €21.64 | 19 |
| Jul ’24 | €20.41 | €24.88 +21.90% | 20.49% | €31.00 | €11.00 | €27.54 | 18 |
| Jun ’24 | €18.69 | €25.41 +35.97% | 20.09% | €32.00 | €11.00 | €28.21 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 14:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Universal Music Group N.V. è coperta da 30 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| William Packer | BNP Paribas Exane |
| Adrien de Saint Hilaire | BofA Global Research |