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Kinepolis Group Valutazione
0QV7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QV7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QV7 ( €38.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QV7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QV7?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QV7 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QV7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.5x | ||
CCP Celtic | 12.2x | -60.8% | UK£163.6m |
LBG LBG Media | 39.8x | 24.2% | UK£284.3m |
TRST Trustpilot Group | 71x | -2.1% | UK£916.8m |
OMIP One Media iP Group | 58.9x | 74.2% | UK£9.5m |
0QV7 Kinepolis Group | 29.6x | 27.8% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QV7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QV7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QV7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QV7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QV7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.73 | €54.15 +36.3% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €40.70 | €54.15 +33.0% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.95 | €57.20 +54.8% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €34.35 | €57.20 +66.5% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.20 | €57.20 +53.8% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.05 | €57.20 +42.8% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €42.61 | €56.40 +32.4% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €43.39 | €56.40 +30.0% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €41.02 | €56.08 +36.7% | 4.1% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.76 | €57.83 +29.2% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €45.27 | €57.83 +27.7% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €46.13 | €57.83 +25.3% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €47.32 | €57.33 +21.1% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €43.92 | €57.33 +30.5% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | €40.70 | 4 |
| Aug ’24 | €44.15 | €55.10 +24.8% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | €36.95 | 3 |
| Jul ’24 | €41.50 | €55.10 +32.8% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | €34.35 | 3 |
| Jun ’24 | €41.89 | €56.00 +33.7% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €37.20 | 2 |
| May ’24 | €45.20 | €56.00 +23.9% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €40.05 | 2 |
| Apr ’24 | €47.19 | €56.00 +18.7% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €42.61 | 2 |
| Mar ’24 | €41.99 | €56.00 +33.4% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €43.39 | 2 |
| Feb ’24 | €39.54 | €55.00 +39.1% | 5.5% | €58.00 | €52.00 | €41.02 | 2 |
| Jan ’24 | €39.01 | €60.83 +55.9% | 15.5% | €73.50 | €51.00 | €44.76 | 3 |
| Dec ’23 | €36.49 | €64.17 +75.9% | 14.9% | €73.50 | €51.00 | €45.27 | 3 |
| Nov ’23 | €38.75 | €68.83 +77.6% | 5.1% | €73.50 | €65.00 | €46.13 | 3 |
| Oct ’23 | €38.18 | €69.50 +82.0% | 5.0% | €73.50 | €65.00 | €47.32 | 3 |
| Sep ’23 | €42.29 | €69.50 +64.3% | 5.0% | €73.50 | €65.00 | €43.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.