Kinepolis Group Valutazione
0QV7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QV7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QV7 ( €36.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QV7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QV7?
Metrica chiave: Poiché 0QV7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QV7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | €35.41m |
| Cap. di mercato | €972.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QV7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
LBG LBG Media | 37.5x | 24.5% | UK£267.6m |
OMIP One Media iP Group | 58.9x | 77.7% | UK£9.5m |
MONY MONY Group | 13.2x | 8.6% | UK£1.0b |
0QV7 Kinepolis Group | 27.5x | 25.7% | €972.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QV7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QV7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QV7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QV7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QV7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.40 | €51.90 +42.6% | 5.3% | €56.60 | €50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €38.65 | €54.15 +40.1% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €36.75 | €54.15 +47.3% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €38.80 | €54.15 +39.6% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €39.70 | €54.15 +36.4% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €40.70 | €54.15 +33.0% | 8.0% | €60.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.95 | €57.20 +54.8% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €34.35 | €57.20 +66.5% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.20 | €57.20 +53.8% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.05 | €57.20 +42.8% | 3.6% | €60.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €42.61 | €56.40 +32.4% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €43.39 | €56.40 +30.0% | 4.0% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €41.02 | €56.08 +36.7% | 4.1% | €60.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.76 | €57.83 +29.2% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | €38.65 | 4 |
| Dec ’24 | €45.27 | €57.83 +27.7% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | €36.75 | 4 |
| Nov ’24 | €46.13 | €57.83 +25.3% | 3.1% | €60.00 | €55.30 | €38.80 | 4 |
| Oct ’24 | €47.32 | €57.33 +21.1% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | €39.70 | 4 |
| Sep ’24 | €43.92 | €57.33 +30.5% | 3.8% | €60.00 | €55.00 | €40.70 | 4 |
| Aug ’24 | €44.15 | €55.10 +24.8% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | €36.95 | 3 |
| Jul ’24 | €41.50 | €55.10 +32.8% | 3.0% | €57.00 | €53.00 | €34.35 | 3 |
| Jun ’24 | €41.89 | €56.00 +33.7% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €37.20 | 2 |
| May ’24 | €45.20 | €56.00 +23.9% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €40.05 | 2 |
| Apr ’24 | €47.19 | €56.00 +18.7% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €42.61 | 2 |
| Mar ’24 | €41.99 | €56.00 +33.4% | 5.4% | €59.00 | €53.00 | €43.39 | 2 |
| Feb ’24 | €39.54 | €55.00 +39.1% | 5.5% | €58.00 | €52.00 | €41.02 | 2 |
| Jan ’24 | €39.01 | €60.83 +55.9% | 15.5% | €73.50 | €51.00 | €44.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 14:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kinepolis Group NV è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |