Cardlytics Valutazione
0LEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0LEC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0LEC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LEC?
Metrica chiave: Poiché 0LEC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LEC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$272.59m |
| Cap. di mercato | US$91.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LEC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
PEBB Pebble Group | 0.6x | 3.88% | UK£77.3m |
EYE Eagle Eye Solutions Group | 1.3x | 0.60% | UK£63.0m |
SYS1 System1 Group | 1.5x | 16.63% | UK£53.9m |
SFOR S4 Capital | 0.2x | -1.91% | UK£150.4m |
0LEC Cardlytics | 0.3x | 3.04% | US$91.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0LEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LEC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0LEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LEC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0LEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.73 | US$2.54 +47.25% | 16.06% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$1.83 | US$2.54 +38.85% | 16.06% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$1.49 | US$2.90 +94.63% | 6.90% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$1.81 | US$3.30 +82.52% | 26.42% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$2.53 | US$4.40 +73.91% | 11.13% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$3.06 | US$4.40 +43.88% | 11.13% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$3.75 | US$4.40 +17.37% | 11.13% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$4.07 | US$4.40 +8.11% | 11.13% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.14 | US$6.90 +66.67% | 80.74% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.14 | US$7.63 +142.75% | 78.88% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.91 | US$7.63 +95.01% | 78.88% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.90 | US$13.40 +69.62% | 18.64% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.00 | US$13.40 +67.50% | 18.64% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.81 | US$14.00 +58.91% | 20.20% | US$18.00 | US$12.00 | US$1.83 | 3 |
| May ’25 | US$12.85 | US$17.67 +37.48% | 2.67% | US$18.00 | US$17.00 | US$1.49 | 3 |
| Apr ’25 | US$14.82 | US$17.00 +14.71% | 8.32% | US$18.00 | US$15.00 | US$1.81 | 3 |
| Mar ’25 | US$8.43 | US$11.67 +38.36% | 10.69% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.53 | 3 |
| Feb ’25 | US$7.64 | US$11.67 +52.71% | 10.69% | US$13.00 | US$10.00 | US$3.06 | 3 |
| Jan ’25 | US$9.28 | US$12.33 +32.88% | 3.82% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.75 | 3 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$12.33 +47.00% | 3.82% | US$13.00 | US$12.00 | US$4.07 | 3 |
| Nov ’24 | US$11.62 | US$17.00 +46.30% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | US$4.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.71 | US$17.00 +1.73% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.49 | US$17.00 -2.79% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$11.20 | US$8.00 -28.56% | 20.41% | US$10.00 | US$6.00 | US$7.90 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.41 | US$8.00 +24.82% | 20.41% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.00 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.43 | US$6.70 +23.35% | 32.56% | US$10.00 | US$3.50 | US$8.81 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cardlytics, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Omar Dessouky | BofA Global Research |
| Jason Kreyer | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Robert Coolbrith | Evercore ISI |