Ebiquity Valutazione
EBQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EBQ ( £0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBQ?
Metrica chiave: Poiché EBQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBQ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | UK£77.42m |
| Cap. di mercato | UK£30.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
NAH NAHL Group | 0.8x | 4.1% | UK£32.5m |
TMG Mission Group | 0.09x | -41.9% | UK£16.8m |
SYS1 System1 Group | 2.6x | 16.6% | UK£78.0m |
PEBB Pebble Group | 0.6x | 4.0% | UK£73.6m |
EBQ Ebiquity | 0.4x | 4.5% | UK£30.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EBQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EBQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EBQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.23 | UK£0.89 +293.3% | 13.0% | UK£1.00 | UK£0.77 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£0.22 | UK£0.89 +302.3% | 13.0% | UK£1.00 | UK£0.77 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.23 | UK£0.89 +293.3% | 13.0% | UK£1.00 | UK£0.77 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.27 | UK£1.03 +279.6% | 2.4% | UK£1.05 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.38 | UK£1.03 +169.7% | 2.4% | UK£1.05 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.40 | UK£1.03 +156.3% | 2.4% | UK£1.05 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£0.42 | UK£0.92 +116.5% | 16.3% | UK£1.05 | UK£0.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£0.41 | UK£0.93 +126.0% | 16.8% | UK£1.07 | UK£0.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£0.39 | UK£0.91 +132.5% | 16.4% | UK£1.07 | UK£0.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£0.33 | UK£0.91 +181.0% | 17.1% | UK£1.09 | UK£0.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£0.34 | UK£1.02 +198.5% | 7.4% | UK£1.09 | UK£0.94 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£0.33 | UK£1.02 +212.3% | 7.4% | UK£1.09 | UK£0.94 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£0.34 | UK£1.02 +194.2% | 7.4% | UK£1.09 | UK£0.94 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£0.35 | UK£1.02 +185.9% | 7.4% | UK£1.09 | UK£0.94 | UK£0.22 | 2 |
| Oct ’24 | UK£0.40 | UK£1.07 +170.9% | 1.9% | UK£1.09 | UK£1.05 | UK£0.23 | 2 |
| Sep ’24 | UK£0.46 | UK£1.10 +138.0% | 4.1% | UK£1.14 | UK£1.05 | UK£0.27 | 2 |
| Aug ’24 | UK£0.47 | UK£1.10 +135.5% | 4.1% | UK£1.14 | UK£1.05 | UK£0.38 | 2 |
| Jul ’24 | UK£0.47 | UK£1.10 +135.5% | 4.1% | UK£1.14 | UK£1.05 | UK£0.40 | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.47 | UK£1.10 +135.5% | 4.1% | UK£1.14 | UK£1.05 | UK£0.42 | 2 |
| May ’24 | UK£0.47 | UK£1.10 +130.5% | 4.1% | UK£1.14 | UK£1.05 | UK£0.41 | 2 |
| Apr ’24 | UK£0.53 | UK£1.12 +112.4% | 1.3% | UK£1.13 | UK£1.10 | UK£0.39 | 2 |
| Mar ’24 | UK£0.57 | UK£1.12 +93.9% | 1.3% | UK£1.13 | UK£1.10 | UK£0.33 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.