Omnicom Group Valutazione
0KBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KBK ( $97.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $213.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KBK?
Metrica chiave: Poiché 0KBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | US$1.46b |
| Cap. di mercato | US$19.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
WPP WPP | 43x | 20.6% | UK£8.7b |
INF Informa | 35.7x | 22.4% | UK£11.2b |
FOUR 4imprint Group | 16.2x | 4.6% | UK£1.4b |
NFG Next 15 Group | 6.2x | -8.0% | UK£374.0m |
0KBK Omnicom Group | 13.1x | 6.4% | US$19.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.81 | US$116.85 +19.5% | 8.4% | US$130.00 | US$89.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$101.40 | US$116.85 +15.2% | 8.4% | US$130.00 | US$89.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$102.41 | US$111.27 +8.6% | 7.8% | US$125.00 | US$89.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$99.51 | US$109.27 +9.8% | 7.2% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$93.82 | US$109.36 +16.6% | 7.5% | US$120.00 | US$87.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$89.38 | US$109.45 +22.5% | 7.0% | US$117.00 | US$88.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$91.32 | US$109.00 +19.4% | 7.2% | US$117.00 | US$88.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$94.35 | US$107.99 +14.5% | 7.3% | US$117.00 | US$88.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$97.07 | US$103.08 +6.2% | 9.4% | US$117.00 | US$82.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$88.26 | US$100.83 +14.2% | 10.0% | US$117.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$89.88 | US$99.75 +11.0% | 10.8% | US$117.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$86.28 | US$93.60 +8.5% | 13.2% | US$113.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$81.62 | US$92.41 +13.2% | 12.7% | US$113.00 | US$73.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$74.22 | US$92.32 +24.4% | 12.7% | US$113.00 | US$73.00 | US$101.40 | 11 |
| Oct ’24 | US$74.10 | US$96.32 +30.0% | 11.1% | US$113.00 | US$73.00 | US$102.41 | 11 |
| Sep ’24 | US$80.10 | US$98.59 +23.1% | 8.0% | US$113.00 | US$84.00 | US$99.51 | 11 |
| Aug ’24 | US$82.44 | US$98.59 +19.6% | 8.0% | US$113.00 | US$84.00 | US$93.82 | 11 |
| Jul ’24 | US$94.33 | US$100.90 +7.0% | 8.3% | US$113.00 | US$79.00 | US$89.38 | 11 |
| Jun ’24 | US$89.36 | US$100.90 +12.9% | 8.3% | US$113.00 | US$79.00 | US$91.32 | 11 |
| May ’24 | US$90.75 | US$100.90 +11.2% | 8.3% | US$113.00 | US$79.00 | US$94.35 | 11 |
| Apr ’24 | US$94.42 | US$96.91 +2.6% | 10.8% | US$112.00 | US$77.00 | US$97.07 | 11 |
| Mar ’24 | US$91.25 | US$94.64 +3.7% | 13.6% | US$112.00 | US$71.00 | US$88.26 | 11 |
| Feb ’24 | US$85.37 | US$83.45 -2.2% | 11.8% | US$95.00 | US$64.00 | US$89.88 | 11 |
| Jan ’24 | US$81.24 | US$78.73 -3.1% | 14.0% | US$95.00 | US$57.00 | US$86.28 | 11 |
| Dec ’23 | US$80.03 | US$78.00 -2.5% | 14.8% | US$95.00 | US$57.00 | US$81.62 | 11 |
| Nov ’23 | US$73.60 | US$77.82 +5.7% | 14.8% | US$95.00 | US$57.00 | US$74.22 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Match Group
US$7.7b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$30.41
7D
-1.2%
1Y
-5.1%
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.80
7D
-1.6%
1Y
-13.0%
Facilities by ADF
UK£34.2m
Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.
ADF
UK£0.32
7D
0.5%
1Y
-44.8%