Ipsos Valutazione
0KA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KA3 ( €46.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KA3?
Metrica chiave: Poiché 0KA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €181.33m |
| Cap. di mercato | €2.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
FOUR 4imprint Group | 15.2x | 4.6% | UK£1.4b |
NEXN Nexxen International | 48.3x | 38.7% | UK£532.4m |
WPP WPP | 43.8x | 20.4% | UK£8.9b |
NFG Next 15 Group | 6.3x | -8.0% | UK£382.9m |
0KA3 Ipsos | 11x | 10.2% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.07 | €68.39 +48.4% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €44.05 | €68.39 +55.3% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €45.23 | €68.39 +51.2% | 7.8% | €79.00 | €62.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €56.60 | €76.57 +35.3% | 9.4% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €55.47 | €76.57 +38.0% | 9.4% | €87.00 | €68.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €57.06 | €75.75 +32.8% | 9.3% | €87.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €57.98 | €76.88 +32.6% | 8.7% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €66.53 | €76.88 +15.5% | 8.7% | €89.00 | €69.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €63.26 | €75.14 +18.8% | 6.9% | €85.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €65.46 | €73.71 +12.6% | 6.0% | €80.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €64.66 | €73.71 +14.0% | 6.0% | €80.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €60.83 | €66.57 +9.4% | 10.5% | €80.00 | €59.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €56.65 | €64.57 +14.0% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €49.74 | €64.57 +29.8% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | €44.05 | 7 |
| Nov ’24 | €45.32 | €64.57 +42.5% | 7.7% | €75.00 | €59.00 | €45.23 | 7 |
| Oct ’24 | €43.50 | €65.36 +50.2% | 6.8% | €75.00 | €60.00 | €56.60 | 7 |
| Sep ’24 | €46.90 | €65.64 +40.0% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | €55.47 | 7 |
| Aug ’24 | €45.03 | €65.64 +45.8% | 6.5% | €75.00 | €61.00 | €57.06 | 7 |
| Jul ’24 | €50.95 | €67.03 +31.6% | 6.9% | €75.00 | €61.00 | €57.98 | 7 |
| Jun ’24 | €47.23 | €67.57 +43.1% | 6.7% | €75.00 | €61.00 | €66.53 | 7 |
| May ’24 | €49.38 | €68.29 +38.3% | 5.7% | €75.00 | €61.00 | €63.26 | 7 |
| Apr ’24 | €57.22 | €68.00 +18.8% | 2.2% | €70.00 | €66.00 | €65.46 | 6 |
| Mar ’24 | €59.32 | €65.33 +10.1% | 7.2% | €70.00 | €59.00 | €64.66 | 6 |
| Feb ’24 | €60.54 | €65.00 +7.4% | 7.2% | €70.00 | €59.00 | €60.83 | 6 |
| Jan ’24 | €58.25 | €63.33 +8.7% | 6.9% | €70.00 | €59.00 | €56.65 | 6 |
| Dec ’23 | €54.79 | €61.67 +12.6% | 5.4% | €68.00 | €59.00 | €49.74 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 18:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ipsos SA è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Bucaille | Banco BPI, S.A. |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Grégoire Hermann | Berenberg |