Sanoma Oyj Valutazione
0JLQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JLQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JLQ ( €7.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JLQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JLQ?
Metrica chiave: Poiché 0JLQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JLQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.7x |
| Guadagni | €24.60m |
| Cap. di mercato | €1.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JLQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
FUTR Future | 13.7x | 12.7% | UK£1.1b |
BMY Bloomsbury Publishing | 14.6x | -3.1% | UK£551.9m |
RCH Reach | 6.4x | 17.8% | UK£264.8m |
CAU Centaur Media | 7.4x | -17.5% | UK£34.4m |
0JLQ Sanoma Oyj | 50.7x | 48.9% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JLQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JLQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JLQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JLQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.7x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JLQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.63 | €8.58 +12.4% | 4.6% | €9.10 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €6.97 | €8.58 +23.0% | 4.6% | €9.10 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.20 | €8.58 +19.1% | 4.6% | €9.10 | €8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.83 | €8.28 +21.2% | 9.4% | €9.10 | €7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.75 | €8.28 +22.6% | 9.4% | €9.10 | €7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €6.82 | €8.18 +19.9% | 8.4% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.57 | €8.05 +22.5% | 8.2% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.51 | €8.05 +7.3% | 8.2% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.83 | €8.00 +17.1% | 8.3% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.81 | €7.90 +16.0% | 9.1% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.62 | €7.90 +19.3% | 9.1% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.79 | €8.35 +23.0% | 9.8% | €9.20 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.94 | €8.63 +24.3% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.84 | €8.63 +26.1% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | €6.97 | 4 |
| Nov ’24 | €7.23 | €8.63 +19.3% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | €7.20 | 4 |
| Oct ’24 | €6.35 | €8.63 +35.8% | 8.3% | €9.30 | €7.50 | €6.83 | 4 |
| Sep ’24 | €7.31 | €8.48 +15.9% | 9.3% | €9.30 | €7.50 | €6.75 | 4 |
| Aug ’24 | €7.16 | €8.48 +18.4% | 9.3% | €9.30 | €7.50 | €6.82 | 4 |
| Jul ’24 | €6.72 | €8.65 +28.7% | 9.0% | €9.70 | €7.80 | €6.57 | 4 |
| Jun ’24 | €7.09 | €8.70 +22.6% | 8.4% | €9.70 | €8.00 | €7.51 | 4 |
| May ’24 | €7.87 | €9.47 +20.2% | 11.6% | €11.00 | €8.50 | €6.83 | 3 |
| Apr ’24 | €8.07 | €9.98 +23.7% | 6.4% | €11.00 | €9.40 | €6.81 | 4 |
| Mar ’24 | €8.76 | €9.98 +13.9% | 6.4% | €11.00 | €9.40 | €6.62 | 4 |
| Feb ’24 | €9.96 | €11.03 +10.8% | 8.2% | €12.20 | €10.00 | €6.79 | 3 |
| Jan ’24 | €9.80 | €12.63 +28.9% | 10.0% | €14.40 | €11.50 | €6.94 | 3 |
| Dec ’23 | €11.30 | €13.43 +18.8% | 9.0% | €14.50 | €11.50 | €6.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sanoma Oyj è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maurits Heldring | ABN AMRO Bank N.V. |
| Charles Bedouelle | BNP Paribas Exane |
| Niklas Kristoffersson | CA Cheuvreux |