Criteo Valutazione
0I4T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I4T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I4T ( $39.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $145.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I4T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I4T?
Metrica chiave: Poiché 0I4T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I4T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$101.49m |
| Cap. di mercato | US$2.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I4T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
FOUR 4imprint Group | 16x | 4.6% | UK£1.4b |
NEXN Nexxen International | 47.3x | 33.9% | UK£521.7m |
WPP WPP | 43.9x | 20.6% | UK£8.9b |
NFG Next 15 Group | 6.6x | -8.0% | UK£402.8m |
0I4T Criteo | 21.7x | 16.2% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I4T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I4T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I4T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I4T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I4T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.87 | US$51.92 +30.2% | 17.0% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$33.48 | US$52.08 +55.5% | 17.2% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$40.15 | US$56.42 +40.5% | 11.7% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$46.65 | US$55.83 +19.7% | 11.5% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$47.71 | US$49.75 +4.3% | 15.9% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$37.89 | US$43.54 +14.9% | 9.7% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$38.80 | US$43.54 +12.2% | 9.7% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$35.97 | US$38.25 +6.3% | 16.3% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$35.20 | US$37.29 +5.9% | 17.3% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$32.49 | US$36.71 +13.0% | 13.8% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$26.12 | US$32.27 +23.5% | 22.0% | US$47.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$25.50 | US$32.57 +27.7% | 22.2% | US$47.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$24.63 | US$32.57 +32.2% | 22.2% | US$47.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$27.83 | US$40.60 +45.9% | 12.9% | US$54.00 | US$32.00 | US$33.48 | 15 |
| Oct ’24 | US$29.26 | US$40.64 +38.9% | 13.4% | US$54.00 | US$32.00 | US$40.15 | 14 |
| Sep ’24 | US$29.43 | US$41.50 +41.0% | 19.0% | US$66.00 | US$32.00 | US$46.65 | 14 |
| Aug ’24 | US$33.01 | US$41.57 +25.9% | 18.8% | US$66.00 | US$32.00 | US$47.71 | 14 |
| Jul ’24 | US$33.38 | US$41.57 +24.6% | 18.8% | US$66.00 | US$32.00 | US$37.89 | 14 |
| Jun ’24 | US$31.96 | US$41.92 +31.2% | 19.1% | US$66.00 | US$32.00 | US$38.80 | 13 |
| May ’24 | US$29.32 | US$42.08 +43.5% | 18.7% | US$66.00 | US$32.00 | US$35.97 | 13 |
| Apr ’24 | n/a | US$42.08 0% | 18.7% | US$66.00 | US$32.00 | US$35.20 | 13 |
| Mar ’24 | US$34.70 | US$42.08 +21.3% | 18.7% | US$66.00 | US$32.00 | US$32.49 | 13 |
| Feb ’24 | US$30.21 | US$37.58 +24.4% | 26.3% | US$66.00 | US$27.00 | US$26.12 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$37.89 0% | 26.1% | US$66.00 | US$27.00 | US$25.50 | 14 |
| Dec ’23 | US$26.65 | US$38.04 +42.7% | 26.9% | US$66.00 | US$27.00 | US$24.63 | 13 |
| Nov ’23 | US$25.70 | US$38.81 +51.0% | 26.2% | US$66.00 | US$27.00 | US$27.83 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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