Publicis Groupe Valutazione
0FQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FQI ( €95.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €197.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FQI?
Metrica chiave: Poiché 0FQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FQI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €1.66b |
| Cap. di mercato | €24.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FQI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
INF Informa | 34.5x | 21.01% | UK£10.3b |
WPP WPP | 11.7x | 3.20% | UK£6.3b |
FOUR 4imprint Group | 11x | -2.15% | UK£949.2m |
NFG Next 15 Group | 6.8x | 11.31% | UK£270.0m |
0FQI Publicis Groupe | 14.5x | 3.33% | €24.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €95.89 | €108.54 +13.19% | 11.07% | €133.00 | €80.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €89.26 | €108.54 +21.60% | 11.07% | €133.00 | €80.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €86.48 | €116.72 +34.96% | 10.33% | €140.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €95.50 | €119.29 +24.91% | 10.88% | €142.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €102.52 | €117.21 +14.34% | 11.00% | €140.00 | €98.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €102.03 | €114.73 +12.46% | 9.74% | €140.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €102.98 | €112.67 +9.40% | 7.95% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €97.69 | €112.87 +15.54% | 8.01% | €130.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €97.38 | €112.40 +15.42% | 7.71% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €99.58 | €112.20 +12.67% | 7.68% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €96.16 | €112.20 +16.68% | 7.68% | €125.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €97.65 | €109.20 +11.83% | 7.89% | €123.00 | €92.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €104.00 | €108.90 +4.71% | 8.90% | €123.00 | €85.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €103.85 | €108.63 +4.60% | 8.76% | €123.00 | €85.00 | €89.26 | 16 |
| Apr ’25 | €101.07 | €105.19 +4.08% | 9.38% | €120.00 | €85.00 | €86.48 | 16 |
| Mar ’25 | €97.55 | €102.27 +4.84% | 11.47% | €117.00 | €72.00 | €95.50 | 16 |
| Feb ’25 | €93.40 | €96.07 +2.85% | 12.23% | €110.00 | €72.00 | €102.52 | 16 |
| Jan ’25 | €84.26 | €87.39 +3.72% | 8.95% | €102.00 | €72.00 | €102.03 | 16 |
| Dec ’24 | €76.85 | €87.31 +13.62% | 8.53% | €100.00 | €72.00 | €102.98 | 17 |
| Nov ’24 | €71.88 | €87.71 +22.01% | 8.19% | €100.00 | €72.00 | €97.69 | 16 |
| Oct ’24 | €71.77 | €86.39 +20.36% | 7.89% | €100.00 | €72.00 | €97.38 | 16 |
| Sep ’24 | €72.68 | €86.74 +19.35% | 7.88% | €100.00 | €72.00 | €99.58 | 17 |
| Aug ’24 | €73.75 | €86.56 +17.38% | 8.28% | €100.00 | €72.00 | €96.16 | 17 |
| Jul ’24 | €74.08 | €83.30 +12.44% | 10.21% | €100.00 | €67.00 | €97.65 | 19 |
| Jun ’24 | €69.97 | €83.03 +18.68% | 9.69% | €95.00 | €67.00 | €104.00 | 19 |
| May ’24 | €73.88 | €82.82 +12.10% | 9.71% | €95.00 | €67.00 | €103.85 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Publicis Groupe S.A. è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| James Bass | Berenberg |