Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Valutazione
0DVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DVE ( €3.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DVE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DVE?
Metrica chiave: Poiché 0DVE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DVE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €549.04m |
| Cap. di mercato | €343.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DVE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
LBG LBG Media | 3.4x | 9.6% | UK£278.1m |
CCP Celtic | 1.3x | -13.6% | UK£158.9m |
EMAN Everyman Media Group | 0.5x | 14.3% | UK£48.3m |
ADF Facilities by ADF | 1.4x | 48.5% | UK£38.5m |
0DVE Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €343.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0DVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DVE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0DVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DVE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0DVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.13 | €5.50 +75.7% | 6.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.26 | €5.50 +68.7% | 6.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.41 | €5.50 +61.4% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.66 | €5.50 +50.5% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.80 | €5.50 +44.9% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.63 | €5.50 +51.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.62 | €5.50 +52.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.17 | €5.50 +31.9% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.70 | €5.50 +48.6% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.35 | €5.50 +64.2% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.42 | €5.50 +61.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.77 | €5.50 +45.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.60 | €5.50 +52.8% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.77 | €5.50 +46.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | €3.26 | 3 |
| Nov ’24 | €3.73 | €5.75 +54.2% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.41 | 2 |
| Oct ’24 | €3.93 | €5.75 +46.5% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.66 | 2 |
| Sep ’24 | €4.59 | €5.75 +25.3% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.80 | 2 |
| Aug ’24 | €4.33 | €5.75 +32.8% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.63 | 2 |
| Jul ’24 | €4.39 | €5.75 +31.1% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.62 | 2 |
| Jun ’24 | €4.20 | €5.57 +32.6% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €4.17 | 3 |
| May ’24 | €4.52 | €5.57 +23.0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €3.70 | 3 |
| Apr ’24 | €4.12 | €5.57 +35.2% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €3.35 | 3 |
| Mar ’24 | €4.28 | €5.60 +31.0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.42 | 2 |
| Feb ’24 | €4.09 | €5.60 +36.9% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.77 | 2 |
| Jan ’24 | €3.70 | €5.60 +51.5% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.60 | 2 |
| Dec ’23 | €3.58 | €5.60 +56.3% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.77 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trion Reid | Berenberg |
| Russell Pointon | Edison Investment Research |
| Philipp Sennewald | NuWays AG |