Magnite Valutazione
0A99 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A99 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A99 ( $16.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A99 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A99?
Metrica chiave: Poiché 0A99 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A99 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 136.7x |
| Guadagni | US$17.29m |
| Cap. di mercato | US$2.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A99 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
FOUR 4imprint Group | 17x | 5.1% | UK£1.5b |
NFG Next 15 Group | 6.4x | -8.0% | UK£385.8m |
SAA M&C Saatchi | 21.9x | 27.4% | UK£239.6m |
WPP WPP | 44.2x | 20.6% | UK£9.0b |
0A99 Magnite | 135.5x | 49.3% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A99 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A99's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A99 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.5 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A99's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 136.7x |
| Rapporto equo PE | 40.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A99 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.48 | US$17.46 +5.9% | 14.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.38 | US$17.13 +38.4% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.25 | US$17.50 +42.9% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$13.62 | US$17.50 +28.5% | 14.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$13.87 | US$17.41 +25.6% | 12.2% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$13.41 | US$16.50 +23.1% | 12.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.19 | US$16.06 +31.7% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.94 | US$15.69 +75.5% | 12.0% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$10.71 | US$15.50 +44.7% | 13.3% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.33 | US$15.22 +23.5% | 13.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.99 | US$13.14 +46.1% | 13.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.44 | US$13.35 +41.4% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$13.35 +59.1% | 12.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$6.50 | US$14.86 +128.6% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.38 | 11 |
| Oct ’24 | US$7.47 | US$14.86 +99.0% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$12.25 | 11 |
| Sep ’24 | US$8.48 | US$14.86 +75.4% | 10.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$13.62 | 11 |
| Aug ’24 | US$14.74 | US$15.95 +8.3% | 13.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.87 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.61 | US$15.77 +15.9% | 13.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.95 | US$15.32 +18.3% | 10.8% | US$18.00 | US$11.00 | US$12.19 | 11 |
| May ’24 | US$9.49 | US$15.23 +60.4% | 12.5% | US$18.00 | US$10.00 | US$8.94 | 11 |
| Apr ’24 | US$9.20 | US$15.25 +65.7% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.71 | 10 |
| Mar ’24 | US$11.02 | US$15.25 +38.4% | 13.1% | US$18.00 | US$10.00 | US$12.33 | 10 |
| Feb ’24 | US$11.73 | US$14.45 +23.2% | 11.6% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.99 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.49 | US$14.55 +38.7% | 11.9% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.44 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.75 | US$13.67 +16.4% | 17.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$8.39 | 9 |
| Nov ’23 | US$7.34 | US$14.89 +103.0% | 18.3% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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