Universal Music Group Valutazione
UMGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMGA ( €26.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMGA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMGA?
Metrica chiave: Poiché UMGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Guadagni | €1.55b |
| Cap. di mercato | €49.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.5x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
LBG LBG Media | 28.1x | 16.0% | UK£242.5m |
CCP Celtic | 12x | -60.8% | UK£161.2m |
INF Informa | 37x | 21.0% | UK£11.6b |
WPP WPP | 41.4x | 15.2% | UK£8.4b |
UMGA Universal Music Group | 31.9x | 6.3% | €49.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UMGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UMGA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.44 | €27.31 +3.3% | 19.2% | €42.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €26.25 | €27.08 +3.2% | 16.0% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €26.88 0% | 16.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €22.71 | €26.83 +18.1% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €22.98 | €26.88 +17.0% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.81 | €27.23 +14.4% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.77 | €27.74 +16.7% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €23.23 | €28.11 +21.0% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.50 | €30.23 +9.9% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €27.92 | €30.33 +8.7% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €29.74 0% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €29.27 0% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €29.08 0% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.33 | €28.35 +3.7% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | €26.25 | 20 |
| Jan ’25 | €25.86 | €27.55 +6.5% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €27.30 0% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | €22.71 | 20 |
| Nov ’24 | €22.98 | €27.23 +18.5% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €22.98 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €26.07 0% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.81 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €25.55 0% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.77 | 19 |
| Aug ’24 | €24.30 | €25.55 +5.1% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.23 | 19 |
| Jul ’24 | €20.50 | €24.88 +21.4% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.50 | 18 |
| Jun ’24 | €18.71 | €25.41 +35.8% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €27.92 | 19 |
| May ’24 | €19.75 | €25.38 +28.5% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €23.37 | €25.93 +11.0% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | €22.51 | €26.17 +16.3% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | €23.26 | €25.78 +10.8% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.33 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 05:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Universal Music Group N.V. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| William Packer | BNP Paribas Exane |
| Adrien de Saint Hilaire | BofA Global Research |