Universal Music Group Valutazione
UMGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMGA ( €22.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMGA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMGA?
Metrica chiave: Poiché UMGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Utili | €2.60b |
| Cap. di mercato | €40.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.8x | ||
CCP Celtic | 4.8x | -147.04% | UK£163.8m |
LBG LBG Media | 13.1x | 2.40% | UK£192.4m |
INF Informa | 164.6x | 46.68% | UK£12.0b |
WBD Warner Bros. Discovery | 116.7x | -69.50% | US$57.1b |
UMGA Universal Music Group | 15.7x | -8.05% | €40.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 74.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UMGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore UK Entertainment ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.13 | €29.44 +33.06% | 13.60% | €39.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €23.12 | €29.39 +27.17% | 13.79% | €39.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €24.93 | €29.43 +18.04% | 13.42% | €39.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €24.80 | €29.32 +18.23% | 13.59% | €39.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €27.97 | €29.29 +4.74% | 13.63% | €39.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €26.63 | €30.45 +14.35% | 11.97% | €40.00 | €25.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €27.92 | €29.42 +5.40% | 17.61% | €41.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €25.89 | €29.42 +13.62% | 17.56% | €41.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €25.65 | €29.58 +15.33% | 17.85% | €42.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €28.19 0% | 19.73% | €42.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €26.25 | €27.08 +3.20% | 16.03% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €26.88 0% | 16.48% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €22.71 | €26.83 +18.13% | 16.12% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €22.98 | €26.88 +16.97% | 16.00% | €35.00 | €15.00 | €23.12 | 19 |
| Oct ’25 | €23.81 | €27.23 +14.38% | 16.35% | €33.00 | €15.00 | €24.93 | 18 |
| Sep ’25 | €23.77 | €27.74 +16.74% | 15.84% | €33.00 | €15.00 | €24.80 | 19 |
| Aug ’25 | €23.23 | €28.11 +20.99% | 15.81% | €33.00 | €15.00 | €27.97 | 19 |
| Jul ’25 | €27.50 | €30.23 +9.92% | 17.12% | €37.00 | €12.00 | €26.63 | 18 |
| Jun ’25 | €27.92 | €30.33 +8.65% | 16.16% | €36.00 | €12.00 | €27.92 | 20 |
| May ’25 | n/a | €29.74 0% | 16.93% | €36.00 | €12.00 | €25.89 | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €29.27 0% | 16.94% | €35.00 | €12.00 | €25.65 | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €29.08 0% | 18.27% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.33 | €28.35 +3.73% | 17.61% | €33.00 | €12.00 | €26.25 | 20 |
| Jan ’25 | €25.86 | €27.55 +6.54% | 17.76% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €27.30 0% | 17.76% | €33.00 | €12.00 | €22.71 | 20 |
| Nov ’24 | €22.98 | €27.23 +18.53% | 18.02% | €33.00 | €12.00 | €22.98 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 10:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/13 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Universal Music Group N.V. è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| William Packer | BNP Paribas |
| Adrien de Saint Hilaire | BofA Global Research |