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S4 Capital Valutazione
SFORL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFORL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFORL ( £0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFORL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFORL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFORL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£247.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFORL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
SAA M&C Saatchi | 19.9x | 28.3% | UK£217.6m |
TIG Team Internet Group | 18.1x | 19.2% | UK£333.9m |
NFG Next 15 Group | 7.6x | -11.6% | UK£460.0m |
YOU YouGov | 23.3x | 29.8% | UK£528.9m |
SFORL S4 Capital | 117.8x | 83.7% | UK£247.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFORL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.9 x) rispetto alla media del settore European Media ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFORL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117.8x |
| Rapporto equo PE | 64.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.40 | UK£0.78 +93.2% | 71.6% | UK£2.30 | UK£0.44 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | UK£0.56 | UK£0.84 +48.8% | 64.4% | UK£2.30 | UK£0.45 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | UK£0.55 | UK£0.84 +51.7% | 64.4% | UK£2.30 | UK£0.45 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | UK£0.46 | UK£0.84 +83.5% | 64.4% | UK£2.30 | UK£0.45 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | UK£0.53 | UK£0.84 +57.9% | 64.4% | UK£2.30 | UK£0.45 | n/a | 9 |
| May ’25 | UK£0.50 | UK£0.82 +65.0% | 66.1% | UK£2.30 | UK£0.44 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | UK£0.53 | UK£0.82 +55.3% | 66.1% | UK£2.30 | UK£0.44 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | UK£0.40 | UK£0.87 +114.1% | 68.3% | UK£2.50 | UK£0.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | UK£0.42 | UK£0.92 +116.2% | 69.5% | UK£2.50 | UK£0.48 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | UK£0.53 | UK£1.05 +98.3% | 55.5% | UK£2.50 | UK£0.55 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | UK£0.47 | UK£1.12 +139.7% | 51.5% | UK£2.50 | UK£0.55 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | UK£0.65 | UK£1.52 +132.5% | 48.0% | UK£3.25 | UK£0.95 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | UK£0.68 | UK£1.61 +136.9% | 44.9% | UK£3.25 | UK£0.95 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | UK£1.01 | UK£2.14 +112.6% | 22.2% | UK£3.25 | UK£1.60 | UK£0.56 | 8 |
| Aug ’24 | UK£1.02 | UK£2.27 +122.5% | 21.7% | UK£3.25 | UK£1.60 | UK£0.55 | 8 |
| Jul ’24 | UK£1.26 | UK£2.62 +107.8% | 22.9% | UK£3.75 | UK£1.70 | UK£0.46 | 9 |
| Jun ’24 | UK£1.24 | UK£2.62 +111.0% | 22.9% | UK£3.75 | UK£1.70 | UK£0.53 | 9 |
| May ’24 | UK£1.46 | UK£2.71 +86.1% | 21.1% | UK£3.75 | UK£1.70 | UK£0.50 | 9 |
| Apr ’24 | UK£1.63 | UK£2.75 +68.6% | 20.0% | UK£3.75 | UK£1.70 | UK£0.53 | 9 |
| Mar ’24 | UK£2.06 | UK£2.80 +36.4% | 20.3% | UK£3.75 | UK£1.80 | UK£0.40 | 9 |
| Feb ’24 | UK£2.20 | UK£2.80 +27.7% | 20.3% | UK£3.75 | UK£1.80 | UK£0.42 | 9 |
| Jan ’24 | UK£1.88 | UK£2.81 +49.3% | 21.9% | UK£3.90 | UK£1.80 | UK£0.53 | 9 |
| Dec ’23 | UK£1.95 | UK£2.80 +43.4% | 22.7% | UK£3.90 | UK£1.70 | UK£0.47 | 9 |
| Nov ’23 | UK£1.84 | UK£2.68 +45.6% | 29.4% | UK£4.15 | UK£1.70 | UK£0.65 | 9 |
| Oct ’23 | UK£1.45 | UK£2.68 +85.4% | 29.4% | UK£4.15 | UK£1.70 | UK£0.68 | 9 |
| Sep ’23 | UK£1.23 | UK£3.25 +163.8% | 45.8% | UK£5.95 | UK£1.60 | UK£1.01 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.