S4 Capital plc

BATS-CHIXE:SFORL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£195.0m

S4 Capital Valutazione

SFORL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFORL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFORL ( £0.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFORL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFORL?

Metrica chiave: Poiché SFORL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFORL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFORL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFORL su PE?
Rapporto PE92.9x
GuadagniUK£2.10m
Cap. di mercatoUK£195.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFORL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFORL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
TIG Team Internet Group
11.8x0.5%UK£222.2m
SAA M&C Saatchi
19.6x27.4%UK£215.2m
EYE Eagle Eye Solutions Group
24.1x-9.5%UK£138.0m
NFG Next 15 Group
6x-8.0%UK£366.5m
SFORL S4 Capital
92.9x62.6%UK£195.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFORL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.9 x) rispetto alla media del settore UK Media ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFORL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFORL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.9x
Rapporto equo PE 38.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFORL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFORL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.32
UK£0.70
+118.1%
70.1%UK£2.00UK£0.40n/a9
Dec ’25UK£0.36
UK£0.71
+96.2%
68.9%UK£2.00UK£0.40n/a9
Nov ’25UK£0.38
UK£0.77
+103.1%
72.7%UK£2.30UK£0.44n/a9
Oct ’25UK£0.38
UK£0.78
+102.9%
71.6%UK£2.30UK£0.44n/a9
Sep ’25UK£0.56
UK£0.84
+48.8%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Aug ’25UK£0.55
UK£0.84
+51.7%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jul ’25UK£0.46
UK£0.84
+83.5%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
Jun ’25UK£0.53
UK£0.84
+57.9%
64.4%UK£2.30UK£0.45n/a9
May ’25UK£0.50
UK£0.82
+65.0%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Apr ’25UK£0.53
UK£0.82
+55.3%
66.1%UK£2.30UK£0.44n/a9
Mar ’25UK£0.40
UK£0.87
+114.1%
68.3%UK£2.50UK£0.48n/a9
Feb ’25UK£0.42
UK£0.92
+116.2%
69.5%UK£2.50UK£0.48n/a8
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+98.3%
55.5%UK£2.50UK£0.55UK£0.338
Dec ’24UK£0.47
UK£1.12
+139.7%
51.5%UK£2.50UK£0.55UK£0.368
Nov ’24UK£0.65
UK£1.52
+132.5%
48.0%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Oct ’24UK£0.68
UK£1.61
+136.9%
44.9%UK£3.25UK£0.95UK£0.387
Sep ’24UK£1.01
UK£2.14
+112.6%
22.2%UK£3.25UK£1.60UK£0.568
Aug ’24UK£1.02
UK£2.27
+122.5%
21.7%UK£3.25UK£1.60UK£0.558
Jul ’24UK£1.26
UK£2.62
+107.8%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.469
Jun ’24UK£1.24
UK£2.62
+111.0%
22.9%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
May ’24UK£1.46
UK£2.71
+86.1%
21.1%UK£3.75UK£1.70UK£0.509
Apr ’24UK£1.63
UK£2.75
+68.6%
20.0%UK£3.75UK£1.70UK£0.539
Mar ’24UK£2.06
UK£2.80
+36.4%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.409
Feb ’24UK£2.20
UK£2.80
+27.7%
20.3%UK£3.75UK£1.80UK£0.429
Jan ’24UK£1.88
UK£2.81
+49.3%
21.9%UK£3.90UK£1.80UK£0.539

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

S4 Capital plc è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Matthew WalkerCredit Suisse